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BILAN PREVARIS 2016 Siren 409852381				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	8453	7390	1063	
Fonds commercial	3663159		3663159	4393159
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	52237	46147	6089	8132
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23919		23919	26302
TOTAL (I)	3747767	53537	3694230	4427593
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6412		6412	3143
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	149708		149708	203123
Autres créances	37325		37325	46307
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5000		5000	5000
Disponibilités	192501		192501	229195
Charges constatées d’avance	30915		30915	39820
TOTAL (II)	421861		421861	526587
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4169629	53537	4116092	4954179
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	114400		114400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11440		11440	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1176313		1243010	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	289870		13303	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1592023		1382153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	869070		1786284	
Emprunts et dettes financières divers (4)	736301		570989	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	403686		365699	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	389452		776790	
Dettes fiscales et sociales	90746		63654	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	27660		8609	
Produits constatés d’avance (2)	7153			
TOTAL (IV)	2524068		3572026	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4116092		4954179	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2930578		2930578	3373078
Chiffres d’affaires nets	2930578		2930578	3373078
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			173117	216349
Autres produits			12550	8529
Total des produits d’exploitation (I)			3116246	3597956
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11355	7964
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3270	-255
Autres achats et charges externes			1921978	2527031
Impôts, taxes et versements assimilés			90964	99506
Salaires et traitements			294147	317030
Charges sociales			106400	113343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2044	3104
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			120427	103701
Total des charges d’exploitation (II) 			2544045	3171425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			572201	426531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1136	39
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				6526
Autres intérêts et produits assimilés			84	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			84	6532
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57221	75125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57221	75125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57138	-68593
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			513927	357900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	776846		23405	
Reprises sur provisions et transferts de charges	246108			
Total des produits exceptionnels (VII)	1022954		23405	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	993076			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			246108	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	993076		246108	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29878		-222703	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	253935		121893	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4139284		3627892	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3849414		3614589	
BENEFICE OU PERTE	289870		13303	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4651346		1143
Total Immobilisations corporelles		81444		16211
Total Immobilisations financières		26302		
Total Général		4759092		17354
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			980877	3671612
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45418	52237
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2383	23919
Total Général			1028678	3747767
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12079	80	4769	7390
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	73312	1964	29129	46147
AMORTISSEMENTS Total Général	85391	2044	33898	53537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	246108		246108	
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	246108		246108	
TOTAL GENERAL	246108		246108	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23919			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	149708			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés	3510			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33815			
Charges constatées d’avance	30915			
TOTAL ETAT DES CREANCES	241868	217949	23919	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	869070	252565	616505	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	389452	389452		
Personnel et comptes rattachés	17581	17581		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31146	31146		
Impôts sur les bénéfices	37594	37594		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4425	4425		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	736301	736301		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	27660	27660		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7153	7153		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2120383	1503877	616505	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5