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BILAN JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE NORD 2020 Siren 409897196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	509666	509666		90635
Concessions, brevets et droits similaires	73680	73680		138
Fonds commercial	1000	300	700	800
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60905		60905	60905
Constructions	878154	634398	243756	261388
Installations techniques, matériel et outillage industriels	871565	682108	189456	348932
Autres immobilisations corporelles	758028	653262	104765	114422
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3596360		3596360	3596360
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	16756		16756	20155
TOTAL (I)	6767116	2553416	4213700	4494739
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1075924		1075924	1495203
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	45883		45883	
Avances et acomptes versés sur commandes	105145	58000	47145	59144
Clients et comptes rattachés	9944540	178503	9766037	9001466
Autres créances	1591103		1591103	2011578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	37664		37664	15215
TOTAL (II)	12800261	236503	12563757	12582607
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19567378	2789919	16777458	17077346
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2793660		1448322	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830000		830000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	331286		331286	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1847197		-3654661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2107748		-1045053	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36226		40555	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36226		40555	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2423415		1617391	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3442363		3627942	
Dettes fiscales et sociales	3991966		4343958	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4775737		8492553	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14633483		18081844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	16777458		17077346	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12210068		16464453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	735		735	2100
Production vendue services	15384758	396097	15780856	22823930
Chiffres d’affaires nets	15385494	396097	15781592	22826031
				
Production stockée			-419279	-3195643
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11472	86873
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			278876	497324
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			15652661	20214585
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2480431	3240888
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			512715	528721
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5491114	7987976
Impôts, taxes et versements assimilés			304262	453789
Salaires et traitements			5836497	8075901
Charges sociales			2329261	3023696
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			266411	258792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			59710	16359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1063	
Autres charges			87500	109407
Total des charges d’exploitation (II) 			17368969	23695534
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1716307	-3480949
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129537	170089
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129537	170090
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129537	-170090
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1845845	-3651039
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	53912		20923	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53912		20923	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1352		5562	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53912		18983	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55265		24545	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1352		-3622	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15706574		20235508	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17553772		23890170	
BENEFICE OU PERTE	-1847197		-3654661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	72103		118302	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	254217		487215	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	87000		108958	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		509666		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74680		
Total Immobilisations corporelles		2614149		42685
Total Immobilisations financières		3617515		
Total Général		6816011		42685
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				509666
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			88180	2568654
Prêts et immobilisations financières			3399	
Total Immobilisations financières			3399	3614116
Total Général			91580	6767116
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	419030	90635		509666
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73741	238		73980
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1828500	175536	34267	1969769
AMORTISSEMENTS Total Général	2321272	266411	34267	2553416
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				34631
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1594
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40555	1063	5392	36226
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	138059	59710	19266	178503
Autres provisions pour dépréciation	58000			58000
Total Provisions pour dépréciation	196059	59710	19266	236503
TOTAL GENERAL	236614	60773	24658	272729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60773	24658	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	16756		16756	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9944540	9944540		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2325	2325		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	497807	497807		
Autres impôts, taxes versements assimilés	14868	14868		
Divers	22407	22407		
Groupe et associés	1043182	1043182		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10513	10513		
Charges constatées d’avance	37664	37664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11591064	11573308	17756	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3442363	3442363		
Personnel et comptes rattachés	1300990	1300990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	784688	784688		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1854726	1854726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	51560	51560		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	4681594	4681594		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94143	94143		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12210068	12210068		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60309		136749	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1932372		3037647	
Location, charges locatives et de copropriété	745624		1183141	
Personnel extérieur à l’entreprise	952697		1340237	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	488027		517311	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1372393		1909638	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5491114		7987976	
Taxe professionnelle	127813		148318	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	176448		305471	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	304262		453789	
Montant de la TVA. collectée	3225343		4162799	
Total TVA. déductible sur biens et services	1417691		1904661	
Effectif moyen du personnel	206			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	206