ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE NORD 2019 Siren 409897196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	509666	419030	90635	143373
Concessions, brevets et droits similaires	73680	73541	138	138
Fonds commercial	1000	200	800	900
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60905		60905	60905
Constructions	878154	616766	261388	294819
Installations techniques, matériel et outillage industriels	959745	610813	348932	157303
Autres immobilisations corporelles	715343	600920	114422	95692
Immobilisations en cours				62446
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3596360		3596360	3596360
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	20155		20155	20588
TOTAL (I)	6816011	2321272	4494739	4433529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	1495203		1495203	4690847
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117144	58000	59144	62528
Clients et comptes rattachés	9139525	138059	9001466	9973238
Autres créances	2011578		2011578	2364732
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				8030
Charges constatées d’avance	15215		15215	11466
TOTAL (II)	12778666	196059	12582607	17110844
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19594678	2517331	17077346	21544374
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1448322		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830000		830000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	331286		331286	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-2065783	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3654661		-1985895	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1045053		-390391	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40555		50664	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40555		50664	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1617391		2833114	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3627942		3217676	
Dettes fiscales et sociales	4343958		4678971	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8492553		11154339	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18081844		21884101	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17077346		21544374	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16464453		19050986	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2100		2100	116
Production vendue services	21900997	922933	22823930	23449567
Chiffres d’affaires nets	21903097	922933	22826031	23449684
				
Production stockée			-3195643	-319595
Production immobilisée				10010
Subventions d’exploitation			86873	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			497324	621911
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			20214585	23762011
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3240888	3207979
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			528721	815679
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7987976	8875988
Impôts, taxes et versements assimilés			453789	543812
Salaires et traitements			8075901	8204400
Charges sociales			3023696	3562880
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258792	206939
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16359	54706
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			109407	132172
Total des charges d’exploitation (II) 			23695534	25604559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3480949	-1842548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			170089	146418
Différences négatives de change				3
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			170090	146421
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-170090	-146421
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3651039	-1988970
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20923		3100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20923		3100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5562		24	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18983			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24545		24	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3622		3075	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20235508		23765111	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23890170		25751006	
BENEFICE OU PERTE	-3654661		-1985895	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	118302		133106	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	487215		455669	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	108958		132690	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		509666		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74680		
Total Immobilisations corporelles		2299155		391041
Total Immobilisations financières		3617948		
Total Général		6501450		391041
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				509666
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		62446	13600	2614149
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			433	3617515
Total Général		62446	14033	6816011
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	366292	52737		419030
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	73641	100		73741
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1627986	205954	5440	1828500
AMORTISSEMENTS Total Général	2067920	258792	5440	2321272
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				531
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	50664		10109	40555
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121699	25066	8706	138059
Autres provisions pour dépréciation	58000			58000
Total Provisions pour dépréciation	179699	25066	8706	196059
TOTAL GENERAL	230364	25066	18816	236614
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25066	18816	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	20155		20155	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9139525	9001466	138059	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1690	1690		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	597032	597032		
Autres impôts, taxes versements assimilés	34423	34423		
Divers				
Groupe et associés	1306575	1306575		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71858	71858		
Charges constatées d’avance	15215	15215		
TOTAL ETAT DES CREANCES	11187474	11028259	159214	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3627942	3627942		
Personnel et comptes rattachés	1392874	1392874		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	910821	910821		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1972573	1972573		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	67688	67688		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8434025	8434025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58527	58527		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	16464453	16464453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	136749		204234	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3037647		3055437	
Location, charges locatives et de copropriété	1183141		1315547	
Personnel extérieur à l’entreprise	1340237		1761794	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	517311		537254	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1909638		2205953	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	7987976		8875988	
Taxe professionnelle	148318		188117	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	305471		355694	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	453789		543812	
Montant de la TVA. collectée	4162799		4484123	
Total TVA. déductible sur biens et services	1904661		2039574	
Effectif moyen du personnel	206			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	206