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BILAN JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE NORD 2018 Siren 409897196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	509666	366292	143373	208228
Concessions, brevets et droits similaires	73680	73541	138	2622
Fonds commercial	1000	100	900	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60905		60905	60905
Constructions	878154	583334	294819	326706
Installations techniques, matériel et outillage industriels	634998	477695	157303	168408
Autres immobilisations corporelles	662648	566956	95692	84750
Immobilisations en cours	62446		62446	56788
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3596360		3596360	3596360
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	20588		20588	22003
TOTAL (I)	6501450	2067920	4433529	4528773
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	4690847		4690847	5010442
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	120528	58000	62528	13730
Clients et comptes rattachés	10094938	121699	9973238	10983717
Autres créances	2364732		2364732	2361169
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8030		8030	8030
Charges constatées d’avance	11466		11466	12766
TOTAL (II)	17290544	179699	17110844	18389858
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23791994	2247620	21544374	22918631
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830000		830000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	331286		331286	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2065783		-4015771	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1985895		1949988	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-390391		1595503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50664		210202	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50664		210202	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2833114		3497801	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3217676		4797951	
Dettes fiscales et sociales	4678971		4699987	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11154339		8117184	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21884101		21112925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21544374		22918631	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	19050986		17615123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		116	116	2093
Production vendue services	21708499	1741068	23449567	24014695
Chiffres d’affaires nets	21708499	1741185	23449684	24016788
				
Production stockée			-319595	-109866
Production immobilisée			10010	2840
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			621911	801132
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23762011	24710894
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3207979	3326571
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			815679	581874
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8875988	10289849
Impôts, taxes et versements assimilés			543812	452817
Salaires et traitements			8204400	7897717
Charges sociales			3562880	3442938
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206939	217045
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54706	124567
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				168799
Autres charges			132172	123022
Total des charges d’exploitation (II) 			25604559	26625202
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1842548	-1914308
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				5456
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5456
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			146418	154244
Différences négatives de change			3	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			146421	154244
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-146421	-148788
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1988970	-2063097
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4000000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3100		9400	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3100		4009400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24		3150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			122	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24		3272	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3075		4006127	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-6958	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23765111		28725750	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25751006		26775761	
BENEFICE OU PERTE	-1985895		1949988	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	133106		128150	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	455669		801132	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	132690		122598	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		509666		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74680		
Total Immobilisations corporelles		2186682		128966
Total Immobilisations financières		3619363		1000
Total Général		6390392		129966
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				509666
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		15855	638	2299155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2414	3617948
Total Général		15855	3052	6501450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	301437	64854		366292
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71058	2583		73641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1489123	139501	638	1627986
AMORTISSEMENTS Total Général	1861619	206939	638	2067920
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				10640
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	210202		159537	50664
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	73696	54706	6703	121699
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	131696	54706	6703	179699
TOTAL GENERAL	341899	54706	166241	230364
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		54706	166241	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000		1000	
Autres immobilisations financières	20588		20588	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10094938	9973238	121700	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3385	3385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	564085	564085		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1675818	1675818		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121443	121443		
Charges constatées d’avance	11466	11466		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12492726	12349438	143288	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3217676	3217676		
Personnel et comptes rattachés	1409945	1409945		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	977674	977674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2105810	2105810		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185540	185540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11099940	11099940		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54399	54399		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19050986	19050986		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	204234		257146	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3055437		5516348	
Location, charges locatives et de copropriété	1315547		1096890	
Personnel extérieur à l’entreprise	1761794		1276054	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	537254		539534	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2205953		1861021	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8875988		10289849	
Taxe professionnelle	188117		156875	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	355694		295941	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	543812		452817	
Montant de la TVA. collectée	4484123		4580116	
Total TVA. déductible sur biens et services	2039574		2268199	
Effectif moyen du personnel	205			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	205