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BILAN JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE NORD 2017 Siren 409897196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	509666	301437	208228	
Concessions, brevets et droits similaires	73680	71058	2622	6316
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60905		60905	60905
Constructions	871549	544843	326706	372385
Installations techniques, matériel et outillage industriels	576530	408121	168408	210473
Autres immobilisations corporelles	620908	536158	84750	26234
Immobilisations en cours	56788		56788	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				120840
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3596360		3596360	3596360
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	22003		22003	16317
TOTAL (I)	6390392	1861619	4528773	4411832
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5010442		5010442	5120309
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	71730	58000	13730	161827
Clients et comptes rattachés	11057414	73696	10983717	11632866
Autres créances	2361169		2361169	1686612
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	8030		8030	
Charges constatées d’avance	12766		12766	17555
TOTAL (II)	18521554	131696	18389858	18619171
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24911947	1993316	22918631	23031004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830000		830000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	331286		331286	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4015771		-1675174	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1949988		-2340597	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595503		-354485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	210202		41403	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	210202		41403	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3497801		4622224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4797951		3096263	
Dettes fiscales et sociales	4699987		4425952	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8117184		11184756	
Produits constatés d’avance (2)			14889	
TOTAL (IV)	21112925		23344086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22918631		23031004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	17615123		18721862	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2093		2093	1492
Production vendue services	23811351	203343	24014695	19712503
Chiffres d’affaires nets	23813445	203343	24016788	19713996
				
Production stockée			-109866	1355831
Production immobilisée			2840	21060
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			801132	430253
Autres produits				99866
Total des produits d’exploitation (I)			24710894	21621007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3326571	3708313
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			581874	480470
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10289849	8618728
Impôts, taxes et versements assimilés			452817	406446
Salaires et traitements			7897717	7252738
Charges sociales			3442938	3019998
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217045	133308
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			124567	2047
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			168799	517
Autres charges			123022	188284
Total des charges d’exploitation (II) 			26625202	23810853
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1914308	-2189845
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5456	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5456	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154244	131802
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154244	131802
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-148788	-131802
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2063097	-2321647
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4000000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9400			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4009400			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3150		18949	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	122			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3272		18949	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4006127		-18949	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6958			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28725750		21621007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26775761		23961604	
BENEFICE OU PERTE	1949988		-2340597	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	128150		88407	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	801132		423660	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	122598		130962	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				509666
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68010		6669
Total Immobilisations corporelles		2014516		172733
Total Immobilisations financières		3734517		7073
Total Général		5817045		696143
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				509666
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				74680
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			568	2186682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			122227	3619363
Total Général			122795	6390392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		301437		301437
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	60694	10364		71058
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1344518	145051	445	1489123
AMORTISSEMENTS Total Général	1405212	456853	445	1861619
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				170178
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41403	168799		210202
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7129	66567		73696
Autres provisions pour dépréciation		58000		58000
Total Provisions pour dépréciation	7129	124567		131696
TOTAL GENERAL	48532	293366		341899
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		293366		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000			
Autres immobilisations financières	22003			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11057414			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	880875			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1338105			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138973			
Charges constatées d’avance	12766			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13454354	13357654	96700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4797951	4797951		
Personnel et comptes rattachés	1337311	1337311		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1030312	1030312		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2160115	2160115		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172248	172248		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8065101	8065101		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	52082	52082		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	17615123	17615123		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	257146		198197	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	5516348		3856792	
Location, charges locatives et de copropriété	1096890		926556	
Personnel extérieur à l’entreprise	1276054		1123172	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	539534		664440	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1861021		2047766	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10289849		8618728	
Taxe professionnelle	156875		158305	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	295941		248140	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	452817		406446	
Montant de la TVA. collectée	4580116		4585233	
Total TVA. déductible sur biens et services	2268199		2128330	
Effectif moyen du personnel	198			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	198