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BILAN JOHN COCKERILL SERVICES FRANCE NORD 2016 Siren 409897196				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	67010	60694	6316	10149
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	60905		60905	60905
Constructions	871549	499164	372385	122417
Installations techniques, matériel et outillage industriels	551274	340800	210473	240844
Autres immobilisations corporelles	530787	504552	26234	37139
Immobilisations en cours				188057
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120840		120840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3596360		3596360	3596360
Prêts	1000		1000	1000
Autres immobilisations financières	16317		16317	14787
TOTAL (I)	5817045	1405212	4411832	4272661
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	5120309		5120309	3764478
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	161827		161827	102208
Clients et comptes rattachés	11639995	7129	11632866	10666904
Autres créances	1686612		1686612	1138765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	17555		17555	5035
TOTAL (II)	18626300	7129	18619171	15677391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24443346	1412341	23031004	19950053
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2500000		2500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	830000		830000	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	331286		331286	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1675174		-759386	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2340597		-915787	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-354485		1986111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	41403		40885	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	41403		40885	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4622224		2849780	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3096263		4508243	
Dettes fiscales et sociales	4425952		3856093	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11184756		6708937	
Produits constatés d’avance (2)	14889			
TOTAL (IV)	23344086		17923055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23031004		19950053	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	18721862		15073275	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1492		1492	779
Production vendue services	19244414	468088	19712503	22183208
Chiffres d’affaires nets	19245907	468088	19713996	22183988
				
Production stockée			1355831	2146988
Production immobilisée			21060	8636
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			430253	136027
Autres produits			99866	44226
Total des produits d’exploitation (I)			21621007	24519866
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3708313	4916099
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			480470	632030
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			8618728	9496058
Impôts, taxes et versements assimilés			406446	453675
Salaires et traitements			7252738	6885235
Charges sociales			3019998	2699338
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133308	111233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2047	11675
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			517	40885
Autres charges			188284	120189
Total des charges d’exploitation (II) 			23810853	25366423
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2189845	-846557
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			131802	48028
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			131802	48028
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-131802	-48028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2321647	-894586
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4385	
Reprises sur provisions et transferts de charges			3000	
Total des produits exceptionnels (VII)			7385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18949		28586	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18949		28586	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18949		-21201	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21621007		24527251	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23961604		25443039	
BENEFICE OU PERTE	-2340597		-915787	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	88407		43881	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	423660		135046	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	130962		119604	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		68010		
Total Immobilisations corporelles		1864407		338167
Total Immobilisations financières		3612147		123693
Total Général		5544565		461860
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				68010
Virement postes immobilisations corporelles en cours		188057		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		188057		2014516
Prêts et immobilisations financières			1323	
Total Immobilisations financières			1323	3734517
Total Général		188057	1323	5817045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	56861	3833		60694
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1215043	129475		1344518
AMORTISSEMENTS Total Général	1271904	133308		1405212
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40024
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				1379
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	40885	517		41403
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11675	2047	6593	7129
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11675	2047	6593	7129
TOTAL GENERAL	52561	2564	6593	48532
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2564	6593	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1000			
Autres immobilisations financières	16317			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	11639995			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18561			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	553431			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1093808			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20812			
Charges constatées d’avance	17555			
TOTAL ETAT DES CREANCES	13361480	13337034	24446	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3096263	3096263		
Personnel et comptes rattachés	1152078	1152078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	928598	928598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2186457	2186457		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	158818	158818		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10563025	10563025		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	621731	621731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14889	14889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	18721862	18721862		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	198197		141904	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3856792		4006897	
Location, charges locatives et de copropriété	926556		1268401	
Personnel extérieur à l’entreprise	1123172		1585139	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	664440		569493	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2047766		2066126	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	8618728		9496058	
Taxe professionnelle	158305		151812	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	248140		301862	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	406446		453675	
Montant de la TVA. collectée	4585233		3643763	
Total TVA. déductible sur biens et services	2128330		3119001	
Effectif moyen du personnel	190		178	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	190		178