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BILAN IPO SARL 2016 Siren 409897097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	48784		48784	48784
Autres immobilisations incorporelles	7382	7382		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	157827	156994	833	2146
Autres immobilisations corporelles	16815	16484	331	459
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500		2500	2500
Créances rattachées à des participations	12500		12500	12500
Autres titres immobilisés	1006		1006	1006
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067		1067	1067
TOTAL (I)	247881	180860	67021	68461
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7051		7051	7284
En cours de production de biens	3977		3977	9267
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	176816	5627	171189	193248
Autres créances	17391		17391	6631
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5368		5368	5368
Disponibilités	2270		2270	66108
Charges constatées d’avance	4827		4827	3254
TOTAL (II)	217699	5627	212073	291159
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465581	186487	279094	359621
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	32171		31444	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64439		75726	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	119709		130271	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			31416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99732		137282	
Dettes fiscales et sociales	58285		59572	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1366		1081	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159384		229350	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	279094		359621	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	825382		825382	888579
Production vendue services	3952		3952	3469
Chiffres d’affaires nets	829334		829334	892048
				
Production stockée			-5290	5282
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1612	2722
Autres produits				1485
Total des produits d’exploitation (I)			825656	901537
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			111250	112353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			234	-555
Autres achats et charges externes			384955	450068
Impôts, taxes et versements assimilés			4924	5062
Salaires et traitements			184857	177752
Charges sociales			56356	53951
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1441	2288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			299	872
Total des charges d’exploitation (II) 			744547	801791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			81109	99746
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1	515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1	515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1	-515
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			81108	99231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			99	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			119	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-119	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16669		23386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825656		901537	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	761217		825811	
BENEFICE OU PERTE	64439		75726	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		56166		
Total Immobilisations corporelles		174642		
Total Immobilisations financières		17073		
Total Général		247881		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				56166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174642
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17073
Total Général				247881
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7382			7382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	172038	1441		173478
AMORTISSEMENTS Total Général	179420	1441		180860
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5920		293	5627
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5920		293	5627
TOTAL GENERAL	5920		293	5627
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			293	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	12500			
Prêts				
Autres immobilisations financières	1067			
Clients douteux ou litigieux	6752			
Autres créances clients	170064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14587			
T. V. A.	2792			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12			
Charges constatées d’avance	4827			
TOTAL ETAT DES CREANCES	212601	192282	20319	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99732	99732		
Personnel et comptes rattachés	17440	17440		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35235	35235		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1165	1165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4445	4445		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366	1366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159384	159384		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel