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BILAN HOLDING S.A.L.P.A. ST 2022 Siren 409867835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	324396	311643	12754	
Frais de développement ou de recherche et développement	168775	164690	4085	4085
Concessions, brevets et droits similaires	1263820	1064330	199490	362506
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8000	8000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4541	4541		
Autres immobilisations corporelles	1619032	1452397	166635	119117
Immobilisations en cours	4617		4617	53938
Avances et acomptes				12203
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53500922	6179168	47321753	47733710
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	5500000		5500000	5500000
Prêts	20735		20735	20735
Autres immobilisations financières	16625		16625	16209
TOTAL (I)	62431462	9184770	53246693	53822503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12749		12749	12749
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1438214		1438214	1140566
Autres créances	21689262		21689262	20503674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24996		24996	39195
Charges constatées d’avance	104664		104664	89461
TOTAL (II)	23269884		23269884	21785645
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	85701347	9184770	76516577	75608148
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	53529600		53529600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	386323		386323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-25207754		-25073230	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-819131		-134524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27889039		28708169	
Produit des émissions de titres participatifs	38700000		39200000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	38700000		39200000	
Provisions pour risques			105000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			105000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	786520		1092280	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7246513		5615845	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	67113			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360903		220464	
Dettes fiscales et sociales	1453832		641254	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12656		24000	
Autres dettes			1136	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9927538		7594979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	76516577		75608148	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12010		12010	509985
Production vendue biens				70
Production vendue services	2786153	74992	2861145	2010695
Chiffres d’affaires nets	2798163	74992	2873155	2520750
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13333	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			767538	644895
Autres produits			364	7276
Total des produits d’exploitation (I)			3654391	3182921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			23373	509985
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31599	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1710764	1473893
Impôts, taxes et versements assimilés			60065	74967
Salaires et traitements			2368263	1919010
Charges sociales			1051131	854390
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50031	42441
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			311	8504
Total des charges d’exploitation (II) 			5295537	4883190
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1641146	-1700269
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			348474	325444
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			156877	35760
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				500000
Différences positives de change			2133	143
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			507485	861346
Dotations financières sur amortissements et provisions			386009	37032
Intérêts et charges assimilées			200043	154541
Différences négatives de change			44	11539
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			586097	203112
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-78612	658234
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1719758	-1042035
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14074		9774	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	46764		379227	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	60837		389000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250894		39	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	53632		233358	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			200000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	304526		433398	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-243689		-44397	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1144316		-951909	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4222712		4433267	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5041843		4567791	
BENEFICE OU PERTE	-819131		-134524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	110734			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	662538			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		480418		12754
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1435066		43575
Total Immobilisations corporelles		1606586		83129
Total Immobilisations financières		59249116		416
Total Général		62771185		139873
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				493171
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			206821	1271820
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4617		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		61524		1628190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		211250		59038281
Total Général		272774	206821	62431462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	476333			476333
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	357915	14421	199953	172383
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1421328	35610		1456938
AMORTISSEMENTS Total Général	2255576	50031	199953	2105654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105000		105000	
sur immobilisations – incorporelles	714645	185302		899947
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				6179168
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6693106	386009		7079115
TOTAL GENERAL	6798106	386009	105000	7079115
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		386009		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	20735		20735	
Autres immobilisations financières	16625		16625	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1438214	1438214		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5400	5400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26695	26695		
Autres impôts, taxes versements assimilés	723213	723213		
Divers	692	692		
Groupe et associés	20932634	14932634	6000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	104664	104664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23268872	17231512	6037360	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	339520	339520		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	447000	447000		
Emprunts et dettes financières divers	225000	150000	75000	
Fournisseurs et comptes rattachés	360903	360903		
Personnel et comptes rattachés	500561	500561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	342065	342065		
Impôts sur les bénéfices	401845	401845		
T.V.A.	191015	191015		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18347	18347		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	12656	12656		
Groupe et associés	7021513	6888641	132872	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	67113	67113		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9927538	9719666	207872	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	300000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	34			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel	34