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BILAN HOLDING S.A.L.P.A. ST 2018 Siren 409867835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	311643	215987	95656	153495
Frais de développement ou de recherche et développement	168775	108141	60634	92064
Concessions, brevets et droits similaires	1321148	834972	486176	611915
Fonds commercial	1028882	615826	413055	458367
Autres immobilisations incorporelles	8000	8000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4541	2725	1816	2725
Autres immobilisations corporelles	1465028	1254905	210123	246488
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54323305	12228139	42095166	46528174
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8200000	1400032	6799968	7399985
Prêts	406125		406125	
Autres immobilisations financières	15483		15483	20662
TOTAL (I)	67252929	16668727	50584201	55513873
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	37820		37820	26703
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	892486		892486	360350
Autres créances	21533637		21533637	16016005
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	547036		547036	719352
Charges constatées d’avance	111795		111795	108543
TOTAL (II)	23122773		23122773	17230953
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	90375702	16668727	73706975	72744826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	53529600		53529600	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	386323		386323	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-16417271		-810567	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3262922		-15606704	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34235730		37498652	
Produit des émissions de titres participatifs	17100000		17100000	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	17100000		17100000	
Provisions pour risques	305000		455000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	305000		455000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2916330		2090643	
Emprunts et dettes financières divers (4)	16144425		12318375	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	382439		522935	
Dettes fiscales et sociales	579503		768418	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2043548		1990803	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	22066244		17691173	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	73706975		72744826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	561791	6539	568330	444288
Production vendue biens	24453	948	25401	
Production vendue services	1752798	322909	2075707	2517253
Chiffres d’affaires nets	2339041	330396	2669438	2961541
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4435	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			991707	561127
Autres produits			1055	134
Total des produits d’exploitation (I)			3666635	3522802
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			618383	463050
Variation de stock (marchandises)			-11117	8074
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				78
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1691920	1790626
Impôts, taxes et versements assimilés			77143	52038
Salaires et traitements			1937210	1901597
Charges sociales			857715	835891
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			353214	359165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				445000
Autres charges			99453	338
Total des charges d’exploitation (II) 			5623922	5855858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1957287	-2333056
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			389152	223956
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157600	236400
Reprises sur provisions et transferts de charges			20796919	
Différences positives de change			1444	835
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			21347115	461191
Dotations financières sur amortissements et provisions			1085047	9970419
Intérêts et charges assimilées			2536620	355199
Différences négatives de change			14388	19690
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3636055	10345308
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17711059	-9884117
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15753773	-12217173
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	182458		35643	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5370333		21100	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	5562791		56743	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	145714		51723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24621276		21100	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200016		4205015	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24967008		4277838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19404217		-4221094	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-387522		-831564	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30576541		4040736	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33839463		19647440	
BENEFICE OU PERTE	-3262922		-15606704	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		480418		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2352084		5945
Total Immobilisations corporelles		1419892		49677
Total Immobilisations financières		87090848		856404
Total Général		91343242		912026
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				480418
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2358029
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1469569
Prêts et immobilisations financières			5459	
Total Immobilisations financières			25002340	62944913
Total Général			25002340	67252929
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	234859	89269		324128
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1865992	377012		2243004
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1170680	86950		1257630
AMORTISSEMENTS Total Général	3271532	553230		3824762
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				305000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	455000		150000	305000
sur immobilisations – incorporelles	615826			615826
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				12228139
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3999999		3999999	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	98198		98198	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32656036	1083982	20896052	12843966
TOTAL GENERAL	33111036	1083982	21046052	13148966
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			238198	
                                             - Financières		1085047	20798919	
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	406125		406125	
Autres immobilisations financières	15483		15483	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	892486	892486		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8195	8195		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	55884	55884		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2788024	2788024		
Divers				
Groupe et associés	17949029	11949029	6000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	628492	628492		
Charges constatées d’avance	111795	111795		
TOTAL ETAT DES CREANCES	22855513	16433905	6421608	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2870292	2870292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46038	46038		
Emprunts et dettes financières divers	19601200	551200	1850000	17200000
Fournisseurs et comptes rattachés	382439	382439		
Personnel et comptes rattachés	302243	302243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	251867	251867		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25393	25393		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13643225	13643225		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2043548	581803	1461745	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	39166244	18654500	3311745	17200000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	32