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BILAN HOLDING S.A.L.P.A. ST 2016 Siren 409867835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	311643	100310	211333	
Frais de développement ou de recherche et développement	168775	45281	123494	
Concessions, brevets et droits similaires	1287096	555459	731637	
Fonds commercial	1028882	431450	597431	
Autres immobilisations incorporelles	8000	8000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4541	908	3633	
Autres immobilisations corporelles	1382855	1074551	308304	
Immobilisations en cours	56916		56916	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63111651	18083811	45027840	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	12600000	1000000	11600000	
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	16954		16954	
TOTAL (I)	80277313	21299771	58977542	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34777		34777	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1744879	98198	1646680	
Autres créances	21415856		21415856	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92106		92106	
Charges constatées d’avance	76357		76357	
TOTAL (II)	23363975	98198	23265777	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	103641288	21397969	82243319	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	37529600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	278317			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2862685			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2160124			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	37105356			
Produit des émissions de titres participatifs	27000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	27000000			
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1728627			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13537148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2352			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	549192			
Dettes fiscales et sociales	2305470			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10174			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	18132963			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82243319			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	15180611			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1710582			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	515262	38416	553678	
Production vendue biens	210		210	
Production vendue services	1903395	637810	2541204	
Chiffres d’affaires nets	2418866	676226	3095092	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			465602	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			3560696	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568443	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2913	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1495448	
Impôts, taxes et versements assimilés			76320	
Salaires et traitements			1926452	
Charges sociales			871593	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			481165	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			93333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8912	
Total des charges d’exploitation (II) 			5524579	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1963883	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1324300	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			254427	
Reprises sur provisions et transferts de charges			250050	
Différences positives de change			102917	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1931695	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3744209	
Intérêts et charges assimilées			396331	
Différences négatives de change			118926	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4259466	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2327771	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-4291654	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6794230			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	180290			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	6974520			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	304947			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	429818			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	200000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	934765			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6039756			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-412022			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12466911			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10306788			
BENEFICE OU PERTE	2160124			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	168830			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	465602			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		336427		143990
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2056147		267830
Total Immobilisations corporelles		1729518		409758
Total Immobilisations financières		71278362		5000575
Total Général		75400454		5822154
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				480418
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2323977
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			694964	1444312
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			250331	76028605
Total Général			945295	80277313
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	56322	89269		145591
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1122906	368395		1491301
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	854066	223501	2108	1075460
AMORTISSEMENTS Total Général	2033294	681165	2108	2712351
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				5000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	5000			5000
sur immobilisations – incorporelles	431450	72158		503608
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				18083811
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4865	93333		98198
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15098126	3837542	250050	18685618
TOTAL GENERAL	15103126	3837542	250050	18690618
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		93333		
                                             - Financières		3744209	250050	
                                            - Exceptionnelles			1	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	16954	16954		
Clients douteux ou litigieux	117819		117819	
Autres créances clients	1627060	1627060		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5800	5800		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8724	8724		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61697	61697		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	18799336	12799336	6000000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2540299	2540299		
Charges constatées d’avance	76357	76357		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23554047	17136228	6417819	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1728627	1728627		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	30251200	301200	2650000	
Fournisseurs et comptes rattachés	549192	549192		
Personnel et comptes rattachés	257341	257341		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	245311	245311		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31736	31736		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1771081	1771081		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10285948	10285948		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10174	10174		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	45130611	15180611	2650000	27300000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5690			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel