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BILAN HOLDING S.A.L.P.A. ST 2015 Siren 409867835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	311642	42471	269171	
Frais de développement ou de recherche et développement	24784	13851	10933	
Concessions, brevets et droits similaires	1019265	314905	704359	
Fonds commercial	1028881	431450	597431	
Autres immobilisations incorporelles	8000	8000		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1246440	854066	392374	
Immobilisations en cours	483076		483076	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	63361517	14661810	48699707	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7600000	800000	6800000	
Prêts	300000		300000	
Autres immobilisations financières	16844		16844	
TOTAL (I)	75400453	17126554	58273898	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	34776		34776	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1575358	4864	1570493	
Autres créances	21855799		21855799	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	379581		379581	
Charges constatées d’avance	76284		76284	
TOTAL (II)	23921799	4864	23916934	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	99322253	17131419	82190833	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	37529600			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	196145			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-4423943			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1643430			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	34945232			
Produit des émissions de titres participatifs	27000000			
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	27000000			
Provisions pour risques	5000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	5000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1471892			
Emprunts et dettes financières divers (4)	13738612			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	579706			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	811150			
Dettes fiscales et sociales	1588844			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2050395			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	20240601			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	82190833			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	47209254			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1448410			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	291492	34851	326344	
Production vendue biens				
Production vendue services	1786603	673910	2460513	
Chiffres d’affaires nets	2078095	708762	2786857	
				
Production stockée				
Production immobilisée			7590	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823593	
Autres produits			168	
Total des produits d’exploitation (I)			3618210	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			477536	
Variation de stock (marchandises)			-34776	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1557241	
Impôts, taxes et versements assimilés			61780	
Salaires et traitements			1555378	
Charges sociales			708841	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			426373	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			71	
Total des charges d’exploitation (II) 			4752446	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1134236	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2491365	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			365706	
Reprises sur provisions et transferts de charges			390611	
Différences positives de change			28367	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3276050	
Dotations financières sur amortissements et provisions			3339482	
Intérêts et charges assimilées			520574	
Différences négatives de change			90330	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3950386	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-674336	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1808572	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4278273			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4278273			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2573342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	205000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2778342			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1499931			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1952072			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11172534			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9529103			
BENEFICE OU PERTE	1643430			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	126860			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	823593			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		113268		223158
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2008791		47355
Total Immobilisations corporelles		1179362		550154
Total Immobilisations financières		64575085		6703275
Total Général		67876508		7523945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				336427
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2056147
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1729517
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				71278361
Total Général				75400453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33202	23119		56322
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	822730	300175		1122906
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	550988	303078		854066
AMORTISSEMENTS Total Général	1406921	626373		2033294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	300000	300000		
Autres immobilisations financières	16844	16844		
Clients douteux ou litigieux	5818			
Autres créances clients	1569539			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5500			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17208			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	128242			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1472			
Groupe et associés	19505601			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2186756			
Charges constatées d’avance	76284			
TOTAL ETAT DES CREANCES	23813268	23813268		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1471892	1471892		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	29501200	29501200		
Fournisseurs et comptes rattachés	811150	811150		
Personnel et comptes rattachés	217640	217640		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	199434	199434		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48847	48847		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1129747	1129747		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11778945	11778945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2050395	2050395		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	47209254	47209254		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	244000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel