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BILAN HELI BEARN 2018 Siren 409805173				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6593	6593		203
Fonds commercial	1000		1000	1000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	219756	40672	179084	190167
Installations techniques, matériel et outillage industriels	504210	385376	118834	174405
Autres immobilisations corporelles	90461	30673	59788	61036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	85		85	85
Prêts				
Autres immobilisations financières	10058		10058	11242
TOTAL (I)	832163	463314	368850	438138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	11741		11741	13674
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1744303		1744303	1399116
Avances et acomptes versés sur commandes				8000
Clients et comptes rattachés	963592	27040	936553	1465752
Autres créances	369867		369867	191711
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	430031		430031	205640
Charges constatées d’avance	146666		146666	220739
TOTAL (II)	3666201	27040	3639161	3504632
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4498364	490353	4008011	3942770
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	550000		110000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	11000		11000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	170463		516025	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60463		94437	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	791925		731463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1191246		1092792	
Emprunts et dettes financières divers (4)	139551		157365	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	500		500	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1213269		1330166	
Dettes fiscales et sociales	446365		445685	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	211373		184800	
Produits constatés d’avance (2)	13780			
TOTAL (IV)	3216085		3211308	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4008011		3942770	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	911673		387953	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	839		500000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			363978	137406
Production vendue biens			2825009	3096415
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3188987	3233821
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			36895	31100
Total des produits d’exploitation (I)			3225883	3264921
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471726	928971
Variation de stock (marchandises)			-345187	-1237190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			533508	775572
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1933	-13674
Autres achats et charges externes			1522737	1707341
Impôts, taxes et versements assimilés			28501	23555
Salaires et traitements			618473	662312
Charges sociales			190891	189965
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			91574	194555
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15181	12480
Total des charges d’exploitation (II) 			3129337	3243887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96546	21034
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			142	151
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25613	19003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25471	-18853
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71075	2181
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9050		545009	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13046		438360	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3996		106649	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6616		14393	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3235075		3810081	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3174612		3715643	
BENEFICE OU PERTE	60463		94437	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7593		
Total Immobilisations corporelles		794844		32050
Total Immobilisations financières		11327		17
Total Général		813763		32067
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7593
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12467	814427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1200	10143
Total Général			13667	832163
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6390	203		6593
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	369235	91372	3885	456721
AMORTISSEMENTS Total Général	375625	91574	3885	463314
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10058		10058	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	963592	963592		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	369867	369867		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	146666	146666		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1490185	1480126	10058	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	839	839		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1190408	278735	677945	233728
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1213269	1213269		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	446365	446365		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	350924	350924		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	13780	13780		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3215585	2303912	677945	233728
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1225554			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	627939			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel