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BILAN FINANCIERE RD 2016 Siren 409875820				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	58880	6456	52423	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1206355		1206355	
Autres immobilisations financières	28612		28612	
TOTAL (I)	1293847	6456	1287390	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	500		500	
Clients et comptes rattachés	143533		143533	
Autres créances	190281		190281	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2895797		2895797	
Charges constatées d’avance	46567		46567	
TOTAL (II)	3276680		3276680	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4570527	6456	4564071	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67074			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	61000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2116643			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1029111			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4273829			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68322			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1113			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	119800			
Dettes fiscales et sociales	42665			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	58339			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	290242			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4564071			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	264466			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4393			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1205349		1205349	
Chiffres d’affaires nets	1205349		1205349	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			227250	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1432599	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			439848	
Impôts, taxes et versements assimilés			18058	
Salaires et traitements			394593	
Charges sociales			149526	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49003	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			251	
Total des charges d’exploitation (II) 			1051282	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381316	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1179400	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			6355	
Autres intérêts et produits assimilés			15074	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1200829	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			35517	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			35517	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1165312	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1546629	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4545308			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4545308			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4893348			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4893603			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-348295			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	169222			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7178737			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6149626			
BENEFICE OU PERTE	1029111			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	227250			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	250			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		75622		
Total Immobilisations corporelles		267429		65218
Total Immobilisations financières		4843392		1221420
Total Général		5186443		1286638
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			75622	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			273768	58880
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4829845	1234967
Total Général			5179235	1293847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	53878	11178	65057	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	189460	37825	220829	6456
AMORTISSEMENTS Total Général	243338	49003	285886	6456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1206355			
Autres immobilisations financières	28612			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	143533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	147886			
T. V. A.	11257			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3394			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27743			
Charges constatées d’avance	46567			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615349	380382	1234967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	4393	4393		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	63929	38153	25776	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	119800	119800		
Personnel et comptes rattachés	143	143		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37260	37260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5262	5262		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1113	1113		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58339	58339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	290242	264466	25776	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1247807			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel