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BILAN D.F. IMMOBILIER 2020 Siren 409878121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	258555		258555	
Constructions	2306606	487861	1818745	899897
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	164252	111446	52806	56622
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9193		9193	6194
Créances rattachées à des participations	1543421		1543421	1254095
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	4282186	599307	3682879	2216968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76000		76000	76000
Clients et comptes rattachés	8927		8927	7746
Autres créances	536207		536207	618744
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	88720		88720	15764
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	909854		909854	918255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5192040	599307	4592733	3135223
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	548996		415881	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	218133		133114	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	775513		557380	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1957268		950011	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1092121		871603	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	113179		117243	
Dettes fiscales et sociales	9433			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	639987		638987	
Produits constatés d’avance (2)	5232			
TOTAL (IV)	3817220		2577844	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4592733		3135223	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2070633		2577844	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			475	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	130206		130206	72370
Chiffres d’affaires nets	130206		130206	72370
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				1348
Total des produits d’exploitation (I)			130206	73718
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			73475	63005
Impôts, taxes et versements assimilés			11239	11489
Salaires et traitements				
Charges sociales				127
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120406	73260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			55778	501
Total des charges d’exploitation (II) 			260898	148382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-130693	-74664
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			410501	318257
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			410501	318257
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			26720	21896
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			26720	21896
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			383781	296361
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			253088	221697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			944	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			944	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-944	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	34955		87639	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540707		391975	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	322574		258861	
BENEFICE OU PERTE	218133		133114	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			127	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	55776			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1435420		1293992
Total Immobilisations financières		1260449		292325
Total Général		2695869		1586317
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2729412
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6	1552774
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478901	120406		599307
AMORTISSEMENTS Total Général	478901	120406		599307
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1543421	1543421		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8927	8927		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	119458	119458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	403019	403019		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13729	13729		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2088715	2088715		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1957268	210681	1026466	720121
Emprunts et dettes financières divers	1092121	1092121		
Fournisseurs et comptes rattachés	113179	113179		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9433	9433		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	639987	639987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5232	5232		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3817220	2070633	1026466	720121
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	92269			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	34990		1727	
Location, charges locatives et de copropriété	10117		14290	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9691		21452	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	18678		25536	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	73475		63005	
Taxe professionnelle	2230		2291	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9009		9198	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11239		11489	
Montant de la TVA. collectée	27061		14475	
Total TVA. déductible sur biens et services	13140		38127	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel