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BILAN D.F. IMMOBILIER 2019 Siren 409878121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1281511	381614	899897	958998
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153909	97287	56622	70781
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6194		6194	6193
Créances rattachées à des participations	1254095		1254095	1117875
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2695869	478901	2216968	2154007
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	76000		76000	
Clients et comptes rattachés	7746		7746	7339
Autres créances	618744		618744	520173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	200000
Disponibilités	15764		15764	10147
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	918255		918255	737659
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3614124	478901	3135223	2891666
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	415881		305773	
Report à nouveau			21015	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133114		89094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	557380		424265	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	950011		809775	
Emprunts et dettes financières divers (4)	871603		535175	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	117243		481052	
Dettes fiscales et sociales			2412	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638987		638987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2577844		2467400	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3135223		2891666	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2577844		2467400	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	475		1532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	72370		72370	71122
Chiffres d’affaires nets	72370		72370	71122
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1348	
Total des produits d’exploitation (I)			73718	71122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			63005	55288
Impôts, taxes et versements assimilés			11489	14560
Salaires et traitements				
Charges sociales			127	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73260	73260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			501	
Total des charges d’exploitation (II) 			148382	143108
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-74664	-71987
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			318257	235157
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			318257	235157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21896	21585
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21896	21585
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			296361	213572
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221697	141585
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			61	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			56657	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			56718	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	944		27181	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	944		27181	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-944		29538	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	87639		82030	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	391975		362997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	258861		273904	
BENEFICE OU PERTE	133114		89094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	127			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1435420		
Total Immobilisations financières		1124228		136222
Total Général		2559648		136222
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1		3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1435420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1260449
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	405641	73260		478901
AMORTISSEMENTS Total Général	405641	73260		478901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1254095	1254095		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7746	7746		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	123733	123733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	293241	293241		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	201771	201771		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1880746	1880746		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	475	475		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	949536	949536		
Emprunts et dettes financières divers	871603	871603		
Fournisseurs et comptes rattachés	117243	117243		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638987	638987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2577844	2577844		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	108706			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1727		17640	
Location, charges locatives et de copropriété	14290		10040	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	21452		1119	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	25536		26489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	63005		55288	
Taxe professionnelle	2291		2534	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9198		12026	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11489		14560	
Montant de la TVA. collectée	14475		14224	
Total TVA. déductible sur biens et services	38127		10604	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel