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BILAN D.F. IMMOBILIER 2018 Siren 409878121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1281511	322513	958998	1018099
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	153909	83128	70781	84940
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6193		6193	7192
Créances rattachées à des participations	1117875		1117875	1092148
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	160
TOTAL (I)	2559648	405641	2154007	2202540
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				500
Clients et comptes rattachés	7339		7339	8156
Autres créances	520173		520173	360311
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200000		200000	
Disponibilités	10147		10147	632804
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	737659		737659	1001770
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3297307	405641	2891666	3204310
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	305773		305773	
Report à nouveau	21015		-1718119	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	89094		1739134	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	424265		335172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	809775		895745	
Emprunts et dettes financières divers (4)	535175		370355	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	481052		751497	
Dettes fiscales et sociales	2412		12554	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	638987		838987	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2467400		2869138	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2891666		3204310	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2467400		2869138	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1532		1532	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	71122		71122	179532
Chiffres d’affaires nets	71122		71122	179532
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1203000
Autres produits				3
Total des produits d’exploitation (I)			71122	1382534
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55288	457422
Impôts, taxes et versements assimilés			14560	11938
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73260	73260
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				2
Total des charges d’exploitation (II) 			143108	542622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-71987	839912
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			235157	1882235
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			235157	1882235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21585	66162
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21585	66162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			213572	1816074
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			141585	2655986
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	61		7069	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	56657		2001034	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	56718		2008103	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	27181		294649	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2508606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27181		2803255	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	29538		-795152	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	82030		121700	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	362997		5272873	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	273904		3533739	
BENEFICE OU PERTE	89094		1739134	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1435420		
Total Immobilisations financières		1099500		
Total Général		2534921		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1435420
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		-24727		1124228
Total Général		-24727		
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	332381	73260		405641
AMORTISSEMENTS Total Général	332381	73260		405641
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1117875	1117875		
Prêts				
Autres immobilisations financières	160	160		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7339	7339		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	127233	127233		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	391169	391169		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1771	1771		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1645547	1645547		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1532	1532		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	808243	808243		
Emprunts et dettes financières divers	535175	535175		
Fournisseurs et comptes rattachés	481052	481052		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2412	2412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	638987	638987		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2467400	2467400		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	85970			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17640		5750	
Location, charges locatives et de copropriété	10040		29009	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	1119		394477	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26489		28186	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	55288		457422	
Taxe professionnelle	2534		2352	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12026		9586	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14560		11938	
Montant de la TVA. collectée	14224		435906	
Total TVA. déductible sur biens et services	10604		139714	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel