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BILAN CHEYENNE PRODUCTIONS 2018 Siren 409841376				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	7018208	5241186	1777022	1110659
Concessions, brevets et droits similaires	1029940	861559	168381	301693
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	88979		88979	1528985
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	10483	9330	1153	3370
Autres immobilisations corporelles	196966	98594	98372	110309
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15458		15458	15232
Prêts				
Autres immobilisations financières	106470		106470	235852
TOTAL (I)	8467305	6210669	2256636	3306900
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47518	41059	6459	24886
En cours de production de biens	168279		168279	172534
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	54027	10919	43108	
Avances et acomptes versés sur commandes	396289		396289	1119575
Clients et comptes rattachés	3145139	94259	3050880	1200394
Autres créances	3092994	7600	3085394	2096030
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3605572		3605572	5049300
Charges constatées d’avance	630056		630056	1519791
TOTAL (II)	11139874	153837	10986037	11182510
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19607179	6364506	13242673	14489410
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	37000		37000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3700		3700	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-684272		-435227	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2462301		-249045	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-3105873		-643572	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	38000		124908	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	38000		124908	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	495044		185168	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5139			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	4000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5254404		3336757	
Dettes fiscales et sociales	919229		978441	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9175116		10345935	
Produits constatés d’avance (2)	457614		161775	
TOTAL (IV)	16310546		15008075	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	13242673		14489410	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16310546			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	494102			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	178865		178865	95124
Production vendue biens	47579137	1335154	48914291	28448279
Production vendue services	3656251	72162	3728413	2418582
Chiffres d’affaires nets	51414252	1407316	52821568	30961986
				
Production stockée			-4255	-295
Production immobilisée			2065802	2789540
Subventions d’exploitation			928227	502322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			662855	58495
Autres produits			172485	106938
Total des produits d’exploitation (I)			56646681	34418986
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			145394	37917
Variation de stock (marchandises)			-54027	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37661674	22179593
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21837	
Autres achats et charges externes			1494763	995835
Impôts, taxes et versements assimilés			1710460	944932
Salaires et traitements			6403748	3629237
Charges sociales			3031706	1717518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3021395	1880955
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30861	28267
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			38000	124908
Autres charges			4895936	2615115
Total des charges d’exploitation (II) 			58401747	34154277
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1755066	264709
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8188	5431
Autres intérêts et produits assimilés			485	117
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8673	5548
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				182
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				182
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8673	5366
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1746393	270075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29495		22092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667		118067	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	31161		140159	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	746535		747328	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535		61951	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	747070		809279	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-715908		-669120	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-150000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	56686515		34564693	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	59148816		34813738	
BENEFICE OU PERTE	-2462301		-249045	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			18000	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	203019		53394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4895936		2607946	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3512401		3505807
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2532925		114979
Total Immobilisations corporelles		226932		9020
Total Immobilisations financières		251884		598601
Total Général		6524142		4228407
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2401742	2839445		5241186
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	702247	159312		861559
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113253	22639	27968	107924
AMORTISSEMENTS Total Général	3217242	3021396	27968	6210669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				38000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	124908	38000	124908	38000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	44469	10919	3410	51978
Sur comptes clients	115708	19942	41390	94259
Autres provisions pour dépréciation	297728		290128	7600
Total Provisions pour dépréciation	457905	30861	334929	153837
TOTAL GENERAL	582812	68861	459837	191837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		68861	459336	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	106470			
Clients douteux ou litigieux	107533			
Autres créances clients	3037606			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	866			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	243054			
T. V. A.	1802586			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	565131			
Groupe et associés	148021			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	333336			
Charges constatées d’avance	630056			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6974659	6958231	16428	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	495044	495044		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5254404	5254404		
Personnel et comptes rattachés	65887	65887		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	335738	335738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	263767	263767		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	253837	253837		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5139	5139		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9175116	9175116		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	457614	457614		
TOTAL – ETAT DES DETTES	16306546	16306546		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel