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BILAN AVICO 2018 Siren 409854510				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23107	12149	10958	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	78442	37119	41323	45937
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	189900	146187	43713	62308
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	106000	106000		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770390		1770390	1314178
TOTAL (I)	2167839	301455	1866383	1422423
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	14466928	358992	14107936	14285751
Autres créances	4748936		4748936	2439350
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5721242		5721242	7099148
Charges constatées d’avance	4074830		4074830	3397184
TOTAL (II)	29011936	358992	28652944	27221432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11636		11636	956003
TOTAL GENERAL (0 à V)	31191411	660448	30530963	29599858
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000		10000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1087346		1226215	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1355255		1361131	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2552601		2697346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	391952		803649	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	391952		803649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17719		23599	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7915868		2573244	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9086060		11542230	
Dettes fiscales et sociales	748594		930195	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4472526		2149955	
Produits constatés d’avance (2)	5290533		8335335	
TOTAL (IV)	27531300		25554558	
(V)	55110		544306	
TOTAL GENERAL (I à V)	30530963		29599858	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	27531223		25554558	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	17719		23599	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	95	5298	5393	39
Production vendue biens				
Production vendue services	1912617	129769248	131681864	100694967
Chiffres d’affaires nets	1912712	129774545	131687257	100695006
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2100
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			81732	11208
Autres produits			66925	2242
Total des produits d’exploitation (I)			131835914	100710556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			127848322	96338432
Impôts, taxes et versements assimilés			97512	104874
Salaires et traitements			1260704	1202997
Charges sociales			650611	676142
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29410	26936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1715	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16167	1844
Total des charges d’exploitation (II) 			129904442	98351226
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1931472	2359330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			110367	104637
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26396	8310
Reprises sur provisions et transferts de charges			411697	
Différences positives de change			518189	385928
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			956283	394238
Dotations financières sur amortissements et provisions				228300
Intérêts et charges assimilées			110123	96305
Différences négatives de change			862223	486584
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			972346	811190
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16064	-416952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2025775	2047015
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2680		4644	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2681		4644	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2681		-4644	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	667839		681241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	132902563		101209431	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	131547308		99848301	
BENEFICE OU PERTE	1355255		1361131	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	29689		6694	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90644		12031
Total Immobilisations corporelles		203174		5127
Total Immobilisations financières		1420178		456212
Total Général		1713996		473371
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1127	101549
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			18401	189900
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1876390
Total Général			19528	2167839
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	44707	5688	1127	49268
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	140866	23722	18401	146187
AMORTISSEMENTS Total Général	185573	29410	19528	195455
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				191952
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				200000
Total Provisions pour risques et charges	803649		411697	391952
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	803649		411697	391952
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			411697	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1770390	1756626	13764	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	14466928	14466928		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4748936	4748936		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4074830	4074830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	25061084	25047321	13764	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17719	17719		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2766739	2766662		
Fournisseurs et comptes rattachés	9086060	9086060		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	748594	748594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9621655	9621655		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5290533	5290533		
TOTAL – ETAT DES DETTES	27531300	27531223		77
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17