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BILAN SIDEL SERVICES 2016 Siren 409753811				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	100311	100311		7506
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	17329	17329		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2		2	2
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	117643	117640	2	7508
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	31211		31211	6786
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2561685		2561685	387185
Autres créances	3293682		3293682	3263341
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2277		2277	281
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5888854		5888854	3657593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6006497	117640	5888857	3665101
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	44628		44628	
Report à nouveau	-1352772		2708	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1637000		-1355480	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	493856		-1143144	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	99000		91000	
Provisions pour charges	812261		1329289	
TOTAL (III)	911261		1420289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	93848		141722	
Dettes fiscales et sociales	4125151		3037614	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	264741		208620	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4483740		3387956	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5888857		3665101	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	10446564	2869879	13316443	10949206
Chiffres d’affaires nets	10446564	2869879	13316443	10949206
				
Production stockée			24425	-16297
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10789	29625
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				5000
Autres produits			28	9
Total des produits d’exploitation (I)			13351685	10967543
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3218741	3010338
Impôts, taxes et versements assimilés			310426	338553
Salaires et traitements			4968627	5130458
Charges sociales			2426875	2442877
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7506	15137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			8000	
Autres charges			11	7
Total des charges d’exploitation (II) 			10940187	10937370
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2411499	30173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			906	1281
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			906	1281
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-906	-1281
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2410593	28892
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2933			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	517028		110302	
Total des produits exceptionnels (VII)	519961		110302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	593237		172247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1329289	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	593237		1501536	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73276		-1391234	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	433459		8931	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	266858		-15793	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13871647		11077844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12234647		12433324	
BENEFICE OU PERTE	1637000		-1355480	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		100311		
Total Immobilisations corporelles		17329		
Total Immobilisations financières		2		
Total Général		117643		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				100311
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2
Total Général				117643
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92805	7506		100311
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17329			17329
AMORTISSEMENTS Total Général	110134	7506		117640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				911261
Total Provisions pour risques et charges	1420289	8000	517028	911261
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1420289	8000	517028	911261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			517028	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2561685			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1073			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20544			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14176			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3257889			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5855367	5855367		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	93848	93848		
Personnel et comptes rattachés	2174010	2174010		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1222766	1222766		
Impôts sur les bénéfices	266858	266858		
T.V.A.	268614	268614		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	192903	192903		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	264741	264741		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4483740	4483740		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel