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BILAN SAS TERRIAL 2021 Siren 409767720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	640592	486830	153762	236319
Fonds commercial	6762152		6762152	6762152
Autres immobilisations incorporelles	16395	7801	8594	52679
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455045	67704	387340	404564
Constructions	2922823	1067675	1855148	2000729
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3295641	1483437	1812204	1489879
Autres immobilisations corporelles	213102	141114	71988	8676
Immobilisations en cours	370008		370008	297632
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	70		70	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	469
TOTAL (I)	14676296	3254561	11421735	11253165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1086745	27333	1059412	594685
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1746334		1746334	1090309
Marchandises	516195		516195	523020
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5510980	178346	5332634	4990650
Autres créances	4814973		4814973	5111847
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408167		408167	817604
Charges constatées d’avance	272188		272188	5058
TOTAL (II)	14355582	205680	14149902	13133173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	29031878	3460241	25571637	24386338
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200010		200010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6606213		6606213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20001		20001	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6623932		6623932	
Report à nouveau	700266			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1897877		1400301	
Subventions d’investissement	28254		5815	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	16079001		14858721	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	65698		74286	
TOTAL (III)	65698		74286	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1283805		2169453	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6299371		5474158	
Dettes fiscales et sociales	1581187		1166563	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123059		329698	
Autres dettes	139516		313460	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9426938		9453331	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25571637		24386338	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	16715141	24562	16739703	15770215
Production vendue biens	12217263	221414	12438677	11731711
Production vendue services	5420411	2504	5422915	4832478
Chiffres d’affaires nets	34352814	248480	34601294	32334403
				
Production stockée			656025	211730
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			224466	308376
Autres produits			719	886
Total des produits d’exploitation (I)			35482504	32855396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9449578	9013529
Variation de stock (marchandises)			6825	238397
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5912898	4639683
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-464727	248775
Autres achats et charges externes			12649382	12074173
Impôts, taxes et versements assimilés			282538	221521
Salaires et traitements			3038686	2635722
Charges sociales			1081936	948410
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			795036	723305
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			60897	43199
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11525	33508
Total des charges d’exploitation (II) 			32824573	30820222
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2657931	2035174
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	1
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9	1
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15206	17522
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15206	17522
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15196	-17521
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2642735	2017653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	31618		16768	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	17362		34637	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3669		52043	
Total des produits exceptionnels (VII)	52649		103447	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	115062		118214	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195		58576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	115257		176790	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-62608		-73342	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	682250		544009	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	35535163		32958844	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	33637286		31558543	
BENEFICE OU PERTE	1897877		1400301	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7408003		53297
Total Immobilisations corporelles		6336638		1114372
Total Immobilisations financières		533		6
Total Général		13745174		1167676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		42161		7419139
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		161713	32679	7256618
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				539
Total Général		203874	32679	14676296
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	356852	137779		494631
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2135158	657257	32484	2759930
AMORTISSEMENTS Total Général	2492010	795036	32484	3254561
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				21664
Provisions pour impôts				44034
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	74286		8588	65698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	27333			27333
Sur comptes clients	169208	60897	51759	178346
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	196542	60897	51759	205680
TOTAL GENERAL	270828	60897	60347	271378
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		60897	56678	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3669	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469	469		
Clients douteux ou litigieux	195901	195901		
Autres créances clients	5315079	5315079		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1528	1528		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1318	1318		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	922436	922436		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3786000	3786000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103691	103691		
Charges constatées d’avance	272188	272188		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10598610	10598610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1283805	864574	308971	110260
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6299371	6299371		
Personnel et comptes rattachés	815500	815500		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	419022	419022		
Impôts sur les bénéfices	161727	161727		
T.V.A.	11758	11758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	173180	173180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	123059	123059		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139516	139516		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9426938	9007706	308971	110260
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	884082			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel