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BILAN SAS TERRIAL 2020 Siren 409767720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	587295	350975	236319	179157
Fonds commercial	6762152		6762152	6762152
Autres immobilisations incorporelles	58556	5877	52679	31102
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	455045	50480	404564	378019
Constructions	2810751	810022	2000729	2064140
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2645784	1155905	1489879	1160740
Autres immobilisations corporelles	127427	118750	8676	26074
Immobilisations en cours	297632		297632	213437
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	469
TOTAL (I)	13745174	2492010	11253165	10815354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	622018	27333	594685	801899
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1090309		1090309	870915
Marchandises	523020		523020	761417
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5159859	169208	4990650	3801337
Autres créances	5111847		5111847	6555040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	817604		817604	77320
Charges constatées d’avance	5058		5058	3738
TOTAL (II)	13329715	196542	13133173	12871666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27074889	2688551	24386338	23687020
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	200010		200010	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6606213		6611214	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20001		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	6623932		4861268	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1400301		1762664	
Subventions d’investissement	5815			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14858721		13452604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			34746	
Provisions pour charges	74286		104935	
TOTAL (III)	74286		139681	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2169453		2986620	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5474158		4715739	
Dettes fiscales et sociales	1166563		1881103	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329698		403182	
Autres dettes	313460		108090	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9453331		10094734	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24386338		23687020	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15699261	70953	15770215	20399488
Production vendue biens	11579457	152254	11731711	9222437
Production vendue services	4824808	7670	4832478	3972540
Chiffres d’affaires nets	32103526	230877	32334403	33594465
				
Production stockée			211730	-224728
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1472
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			308376	214498
Autres produits			886	2906
Total des produits d’exploitation (I)			32855396	33588613
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9013529	10369381
Variation de stock (marchandises)			238397	527068
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4639683	3734697
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			248775	-70761
Autres achats et charges externes			12074173	11504465
Impôts, taxes et versements assimilés			221521	260546
Salaires et traitements			2635722	2818787
Charges sociales			948410	991190
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			723305	569433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43199	268062
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				25346
Autres charges			33508	42638
Total des charges d’exploitation (II) 			30820222	31040852
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2035174	2547761
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	4
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	5
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17522	28213
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17522	28213
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-17521	-28208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2017653	2519553
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	16768		6590	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	34637		33248	
Reprises sur provisions et transferts de charges	52043		19157	
Total des produits exceptionnels (VII)	103447		58995	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	118214		28865	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	58576		18914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	176790		47779	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-73342		11216	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	544009		768106	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	32958844		33647613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31558543		31884950	
BENEFICE OU PERTE	1400301		1762664	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7224014		213989
Total Immobilisations corporelles		5519960		1200765
Total Immobilisations financières		533		
Total Général		12744507		1414754
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		7408003
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		213437	170649	6336638
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				533
Total Général		243437	170649	13745174
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	251603	105249		356852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1677550	618056	160448	2135158
AMORTISSEMENTS Total Général	1929153	723305	160448	2492010
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				26583
Provisions pour impôts				47703
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	139681		65395	74286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	76558	27333	76558	27333
Sur comptes clients	254866	15866	101523	169208
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	331424	43199	178081	196542
TOTAL GENERAL	471105	43199	243476	270828
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		43199	239807	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3669	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469	469		
Clients douteux ou litigieux	192556	192556		
Autres créances clients	4967302	4967302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9257	9257		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	217459	217459		
T. V. A.	687585	687585		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4099000	4099000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98546	98546		
Charges constatées d’avance	5058	5058		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10277233	10277233		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1425	1425		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2168027	884778	1102647	180602
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5474158	5474158		
Personnel et comptes rattachés	636147	636147		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	383799	383799		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38874	38874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	107742	107742		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	329698	329698		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	313460	313460		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9453331	8170081	1102647	180602
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	817357			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel