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BILAN SAS TERRIAL 2019 Siren 409767720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	426807	247651	179157	55240
Fonds commercial	6762152		6762152	1577169
Autres immobilisations incorporelles	35054	3952	31102	20075
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	411395	33376	378019	87434
Constructions	2608942	544802	2064140	1190288
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2078759	918019	1160740	436128
Autres immobilisations corporelles	207427	181353	26074	66332
Immobilisations en cours	213437		213437	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				1012072
Autres titres immobilisés	64		64	312
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	469
TOTAL (I)	12744507	1929153	10815354	4445518
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	870793	68894	801899	503701
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	878579	7664	870915	800592
Marchandises	761417		761417	1288485
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4056203	254866	3801337	3441225
Autres créances	6555040		6555040	3962594
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77320		77320	931768
Charges constatées d’avance	3738		3738	
TOTAL (II)	13203090	331424	12871666	10928365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25947596	2260577	23687020	15373883
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200010		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6611214			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4861268		4129356	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1762664		1731912	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			15488	
TOTAL (I)	13452604		6044205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34746			
Provisions pour charges	104935		28217	
TOTAL (III)	139681		28217	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2986620		4303538	
Emprunts et dettes financières divers (4)			6500	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4715739		4147360	
Dettes fiscales et sociales	1881103		724348	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403182		61354	
Autres dettes	108090		58360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10094734		9301461	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23687020		15373883	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20212542	186946	20399488	18321399
Production vendue biens	8887301	335136	9222437	3364493
Production vendue services	3937358	35182	3972540	3909085
Chiffres d’affaires nets	33037202	557264	33594465	25594977
				
Production stockée			-224728	609182
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1472	11489
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214498	60369
Autres produits			2906	3748
Total des produits d’exploitation (I)			33588613	26279764
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10369381	6286727
Variation de stock (marchandises)			527068	-141912
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3734697	5387616
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-70761	791169
Autres achats et charges externes			11504465	8967300
Impôts, taxes et versements assimilés			260546	151734
Salaires et traitements			2818787	1611807
Charges sociales			991190	555657
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			569433	229976
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			268062	28721
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25346	6055
Autres charges			42638	289
Total des charges d’exploitation (II) 			31040852	23875136
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2547761	2404628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	74989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	74989
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28213	40636
Différences négatives de change			2	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28213	40638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28208	34351
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2519553	2438979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6590		15072	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	33248			
Reprises sur provisions et transferts de charges	19157		1470	
Total des produits exceptionnels (VII)	58995		16542	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28865		-10359	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	18914		10	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			7597	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	47779		-2752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11216		19294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	768106		726361	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33647613		26371295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31884950		24639383	
BENEFICE OU PERTE	1762664		1731912	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7056470		187618
Total Immobilisations corporelles		4455460		1116001
Total Immobilisations financières		780		
Total Général		11512711		1303619
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20075		7224014
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			51500	5519960
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			248	533
Total Général		20075	51748	12744507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	203417	48186		251603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1189137	521247	32834	1677550
AMORTISSEMENTS Total Général	1392554	569433	32834	1929153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	15488		15488	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				53563
Provisions pour impôts				51372
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				34746
Total Provisions pour risques et charges	83258	60092	3669	139681
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	69537	76558	69537	76558
Sur comptes clients	118007	191504	54646	254866
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	187545	268062	124183	331424
TOTAL GENERAL	286291	328154	143340	471105
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		328154	124183	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			19157	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469	469		
Clients douteux ou litigieux	286955	286955		
Autres créances clients	3769248	3769248		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	426	426		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	661105	661105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5635868	5635868		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	257641	257641		
Charges constatées d’avance	3738	3738		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10615450	10615450		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1206	1206		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2985414	879759	1889571	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4715739	4715739		
Personnel et comptes rattachés	645908	645908		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	314949	314949		
Impôts sur les bénéfices	761467	761467		
T.V.A.	13894	13894		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144886	144886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	403182	403182		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	108090	108090		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10094734	7989080	1889571	216083
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1317304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	64