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BILAN SAS TERRIAL 2018 Siren 409767720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	248086	192847	55240	8542
Fonds commercial	1577169		1577169	
Autres immobilisations incorporelles	20075		20075	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	104922	17488	87434	
Constructions	1488936	298648	1190288	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1119550	683423	436128	
Autres immobilisations corporelles	255369	189038	66332	409
Immobilisations en cours				18400
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1012072		1012072	3950604
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	312		312	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	469		469	117
TOTAL (I)	5826960	1381443	4445518	3978136
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	562380	58678	503701	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	800592		800592	
Marchandises	1288485		1288485	1146573
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3481348	40122	3441225	3318822
Autres créances	3962594		3962594	5358538
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	931768		931768	214917
Charges constatées d’avance				1500
TOTAL (II)	11027166	98801	10928365	10040350
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16854127	1480243	15373883	14018486
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4129356		3604735	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1731912		1034621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15488		9361	
TOTAL (I)	6044205		4816166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	28217		22162	
TOTAL (III)	28217		22162	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4303538		3800239	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6500			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4147360		4756244	
Dettes fiscales et sociales	724348		614181	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61354			
Autres dettes	58360		9494	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9301461		9180159	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	15373883		14018486	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18029602	291797	18321399	16580873
Production vendue biens	2959308	405185	3364493	
Production vendue services	3816597	92487	3909085	3627657
Chiffres d’affaires nets	24805508	789469	25594977	20208530
				
Production stockée			609182	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11489	10022
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60369	101151
Autres produits			3748	150
Total des produits d’exploitation (I)			26279764	20319853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6286727	10093155
Variation de stock (marchandises)			-141912	-147944
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5387616	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			791169	
Autres achats et charges externes			8967300	7515364
Impôts, taxes et versements assimilés			151734	61543
Salaires et traitements			1611807	929777
Charges sociales			555657	351418
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			229976	7154
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28721	49968
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6055	1908
Autres charges			290	640
Total des charges d’exploitation (II) 			23875137	18862982
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2404627	1456871
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79138	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			74989	16
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			74989	79153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			40636	669
Différences négatives de change			2	18
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40638	686
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34351	78467
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2438978	1535337
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15072		2374	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1470		6611	
Total des produits exceptionnels (VII)	16542		8985	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-10350		50803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7597		7095	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-2753		57898	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19295		-48913	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	726361		451804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	26371295		20407991	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24639383		19373370	
BENEFICE OU PERTE	1731912		1034621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1775370		76451
Total Immobilisations corporelles		3099157		180689
Total Immobilisations financières		500352		512500
Total Général		5374879		769640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6490	1845330
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		18400	292668	2968778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1012852
Total Général		18400	299158	5826960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	188375	10962	6490	192847
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1262250	219014	292668	1188596
AMORTISSEMENTS Total Général	1450625	229976	299158	1381443
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15488
Total Provisions réglementées	9361	7597	1470	15488
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28217
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22162	6055		28217
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	35933	22745		58678
Sur comptes clients	87620	5975	53472	40122
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	123553	28721	53472	98801
TOTAL GENERAL	155075	42373	54942	142506
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		34776	53472	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7597	1470	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	469	469		
Clients douteux ou litigieux	103520	103520		
Autres créances clients	3377827	3377827		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	572579	572579		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3369981	3369981		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	20034	20034		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	7444410	7444410		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30	30		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4303508	541285	3230046	
Emprunts et dettes financières divers	6500	6500		
Fournisseurs et comptes rattachés	4147360	4147360		
Personnel et comptes rattachés	417265	417265		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	256290	256290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10857	10857		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39937	39937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	61354	61354		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58360	58360		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9301461	5539237	3230046	532178
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	914564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	41