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BILAN SAS TERRIAL 2017 Siren 409767720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170958	162416	8542	7880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	524	115	409	
Immobilisations en cours	18400		18400	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3950604		3950604	1477152
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	117
TOTAL (I)	4140667	162531	3978136	1485214
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1146573		1146573	987460
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3402761	83940	3318822	2245170
Autres créances	5358538		5358538	2192877
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	214917		214917	451750
Charges constatées d’avance	1500		1500	
TOTAL (II)	10124290	83940	10040350	5877256
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14264957	246471	14018486	7362470
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3604735		3233507	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1034621		742528	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	9361		8877	
TOTAL (I)	4816166		4152361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			85000	
Provisions pour charges	22162		20254	
TOTAL (III)	22162		105254	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3800239			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4756244		2626684	
Dettes fiscales et sociales	614181		472460	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9494		5711	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9180159		3104855	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14018486		7362470	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15564072	1016801	16580873	12629152
Production vendue biens				
Production vendue services	3568622	59035	3627657	3222606
Chiffres d’affaires nets	19132694	1075836	20208530	15851759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10022	1361
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			101151	69448
Autres produits			150	19
Total des produits d’exploitation (I)			20319853	15922587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10093155	7027708
Variation de stock (marchandises)			-147944	51169
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7515364	6554585
Impôts, taxes et versements assimilés			61543	51010
Salaires et traitements			929777	810765
Charges sociales			351418	316590
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7154	43981
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			49968	11169
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1908	7894
Autres charges			640	236
Total des charges d’exploitation (II) 			18862982	14875107
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1456871	1047480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			79138	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16	16767
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				287
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			79153	17053
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			669	913
Différences négatives de change			18	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			686	913
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78467	16140
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1535337	1063620
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2374			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6611		42712	
Total des produits exceptionnels (VII)	8985		42712	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	50803		29464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7095		3535	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57898		32999	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-48913		9713	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	451804		330804	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20407991		15982352	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19373370		15239824	
BENEFICE OU PERTE	1034621		742528	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163258		7700
Total Immobilisations corporelles				18924
Total Immobilisations financières		1477334		2473452
Total Général		1640591		2500076
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				170958
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18924
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3950786
Total Général				4140667
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155377	7039		162416
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		115		115
AMORTISSEMENTS Total Général	155377	7154		162531
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				9361
Total Provisions réglementées	8877	7095	6611	9361
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22162
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	105254	1908	85000	22162
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11169	11169		
Sur comptes clients	34221	49968	250	83940
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	45390	49968	11419	83940
TOTAL GENERAL	159521	58972	103030	115462
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		51876	96419	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7095	6611	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117	117		
Clients douteux ou litigieux	91670			
Autres créances clients	3311092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	459434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4807000			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	92105			
Charges constatées d’avance	1500			
TOTAL ETAT DES CREANCES	8762917	8762800	117	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3800239	752660	3047579	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4756244	4756244		
Personnel et comptes rattachés	300336	300336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	175111	175111		
Impôts sur les bénéfices	93181	93181		
T.V.A.	15271	15271		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30284	30284		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9494	9494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9180159	6132579	3047579	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	21