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BILAN SAS TERRIAL 2016 Siren 409767720				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	163258	155377	7880	48054
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				3808
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1477152		1477152	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	64		64	64
Prêts				
Autres immobilisations financières	117		117	117
TOTAL (I)	1640591	155377	1485214	52043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	998628	11169	987460	1049798
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2279391	34221	2245170	1658055
Autres créances	2192877		2192877	4240938
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	451750		451750	7
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	5922646	45390	5877256	6948798
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7563237	200767	7362470	7000841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	2449		2449	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3233507		2754346	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	742528		479162	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8877		48053	
TOTAL (I)	4152361		3449010	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	85000		80000	
Provisions pour charges	20254		17360	
TOTAL (III)	105254		97360	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			409439	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2626684		2608927	
Dettes fiscales et sociales	472460		402904	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5711		33201	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3104855		3454471	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7362470		7000841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12344179	284973	12629152	12603056
Production vendue biens				
Production vendue services	3138306	84300	3222606	2805498
Chiffres d’affaires nets	15482486	369273	15851759	15408554
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1361	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69448	42158
Autres produits			19	7
Total des produits d’exploitation (I)			15922587	15450720
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7027708	6993405
Variation de stock (marchandises)			51169	-375880
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6554585	6841472
Impôts, taxes et versements assimilés			51010	42572
Salaires et traitements			810765	708966
Charges sociales			316590	380248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43981	52673
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11169	101823
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7894	104
Autres charges			236	2654
Total des charges d’exploitation (II) 			14875107	14748037
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1047480	702683
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			16767	21711
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			287	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17053	21711
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			913	994
Différences négatives de change			2077	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			913	3071
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			16140	18639
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1063620	721322
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	42712		41844	
Total des produits exceptionnels (VII)	42712		41844	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29464		683	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3535		2031	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32999		2714	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9713		39130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	330804		281291	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15982352		15514274	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15239824		15035113	
BENEFICE OU PERTE	742528		479162	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		163258		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		181		1477152
Total Général		163439		1477152
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				163258
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1477334
Total Général				1640591
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	111396	43981		155377
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	111396	43981		155377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8877
Total Provisions réglementées	48053	3535	42712	8877
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				20254
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				85000
Total Provisions pour risques et charges	97360	7894		105254
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		11169		11169
Sur comptes clients	103574		69353	34221
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	103574	11169	69353	45390
TOTAL GENERAL	248988	22598	112065	159521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19063	69353	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3535	42712	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117	117		
Clients douteux ou litigieux	68194			
Autres créances clients	2211198			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	276869			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1908949			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5858			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4472385	4472385		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2626684	2626684		
Personnel et comptes rattachés	250974	250974		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	162650	162650		
Impôts sur les bénéfices	33342	33342		
T.V.A.	15035	15035		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10459	10459		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5711	5711		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3104855	3104855		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	21			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	21