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BILAN SAS PHD 2021 Siren 409787413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations	75		75	111
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	166		166	202
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5611344	46000	5565344	7860766
Autres créances	95787678		95787678	124311527
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230		230	2890721
Charges constatées d’avance	16241		16241	15850
TOTAL (II)	101415494	46000	101369494	135078865
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	37		37	382
TOTAL GENERAL (0 à V)	101415698	46000	101369698	135079450
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2338		524	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1042925		1234313	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1087339		1276913	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	37		382	
Provisions pour charges	44387		40846	
TOTAL (III)	44424		41228	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2137493		19200	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5477093		18566107	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	17308766		19385549	
Dettes fiscales et sociales	6647428		5633234	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	68612701		90105067	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100183484		133709158	
(V)	54450		52150	
TOTAL GENERAL (I à V)	101369698		135079450	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23019823	560605	23580428	21875281
Chiffres d’affaires nets	23019823	560605	23580428	21875281
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8847	6051
Autres produits			110256	9255
Total des produits d’exploitation (I)			23699531	21890586
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			15729096	14895413
Impôts, taxes et versements assimilés			221671	304508
Salaires et traitements			4193503	3830657
Charges sociales			1761809	1512797
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			11000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3541	1637
Autres charges			2557	240
Total des charges d’exploitation (II) 			21923178	20545251
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1776354	1345335
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	111
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			158268	250865
Autres intérêts et produits assimilés			6571	6171
Reprises sur provisions et transferts de charges			382	
Différences positives de change			7812	12
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			173108	257159
Dotations financières sur amortissements et provisions			37	15
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			7196	16260
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7233	16276
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			165876	240883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1942230	1586218
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1375			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1375			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1375			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	228091		74910	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	669838		276994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23872640		22147745	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22829714		20913431	
BENEFICE OU PERTE	1042926		1234314	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		203		75
Total Général		203		75
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			111	167
Total Général			111	167
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				37
Provisions pour pensions et obligations similaires				44387
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	41228	3578	382	44424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	37305	11000	2305	46000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37305	11000	2305	46000
TOTAL GENERAL	78533	14578	2687	90424
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14541	2305	
                                             - Financières		37	382	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	75	75		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	35000	35000		
Autres créances clients	5576345	5576345		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2400	2400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32674	32674		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6929190	6929190		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3546	3546		
Divers				
Groupe et associés	38715900	38715900		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	50103968	50103968		
Charges constatées d’avance	16242	16242		
TOTAL ETAT DES CREANCES	101415339	101415339		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2137494	2137494		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	17308766	17308766		
Personnel et comptes rattachés	209423	209423		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333498	333498		
Impôts sur les bénéfices	455927	455927		
T.V.A.	5589083	5589083		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	59498	59498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5477094	5477094		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	68612702	68612702		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	100183484	100183484		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel