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BILAN SAS PHD 2017 Siren 409787413				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	91		91	91
Créances rattachées à des participations	8		8	3
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	100		100	94
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9289912	2305	9287607	3932043
Autres créances	97042964		97042964	51440817
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	13664		13664	9175
TOTAL (II)	106346540	2305	106344235	55382129
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2008		2008	99
TOTAL GENERAL (0 à V)	106348648	2305	106346342	55382322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	38250		38250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3825		3825	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	278		479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1039978		329799	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1082332		372353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2008		99	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2008		99	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11500996		4138580	
Emprunts et dettes financières divers (4)	17258560		17968929	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16374762		13361161	
Dettes fiscales et sociales	3493226		691726	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	56552631		18711813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	105180174		54872209	
(V)	81828		137567	
TOTAL GENERAL (I à V)	106346342		55382228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	11500996		4138580	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	22698379		22698379	9013285
Chiffres d’affaires nets	22698379		22698379	9013285
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11874	8827
Autres produits			91	81
Total des produits d’exploitation (I)			22710344	9022193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			17414810	7201773
Impôts, taxes et versements assimilés			168074	31398
Salaires et traitements			2500312	970548
Charges sociales			1070108	398095
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			136	100
Total des charges d’exploitation (II) 			21153440	8601914
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1556904	420279
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10	4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			176637	108904
Autres intérêts et produits assimilés			5159	2057
Reprises sur provisions et transferts de charges			99	1
Différences positives de change			19440	1112
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			201345	112079
Dotations financières sur amortissements et provisions			2008	99
Intérêts et charges assimilées			50	
Différences négatives de change			3589	13404
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5646	13503
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			195699	98576
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1752602	518854
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	130690			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	581934		189055	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22911689		9134272	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21871710		8804472	
BENEFICE OU PERTE	1039978		329799	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8616		5680	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		94	8	
Total Général		94	8	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100
Total Général				100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				2008
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	99	2008	99	2008
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2305			2305
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2305			2305
TOTAL GENERAL	2404	2008	99	4313
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1909		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8	8		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	452			
Autres créances clients	8708225			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3263838			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	51715623			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	41362183			
Charges constatées d’avance	13664			
TOTAL ETAT DES CREANCES	105063993	105063993		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	11500996	11500996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16374762	16374762		
Personnel et comptes rattachés	177866	177866		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	261184	261184		
Impôts sur les bénéfices	421500	421500		
T.V.A.	2521153	2521153		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	111522	111522		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	17258560	17258560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	56675021	56675021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	105302564	105302564		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	75			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	75