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BILAN SARL PASSION 2018 Siren 409756491
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 2230 2156 74 297
Concessions, brevets et droits similaires 91623 34783 56841 65531
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 37675 23059 14615 5556
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 204 204 204
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49 119
TOTAL (I) 131781 59998 71783 71707
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 127596 127596 144939
Avances et acomptes versés sur commandes 421 421
Clients et comptes rattachés 51694 340 51354 24042
Autres créances 6774 6774 3453
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 3250 3250 5874
Charges constatées d’avance 2825 2825 3301
TOTAL (II) 192560 340 192220 181612
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 324342 60338 264003 253319
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 7622 7622
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 762 762
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 9975 5514
Report à nouveau 1603 1603
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 3442 4461
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 23405 19963
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 59649 53806
Emprunts et dettes financières divers (4) 17329 22829
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 31477 15789
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 111134 130617
Dettes fiscales et sociales 20704 10214
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 306 101
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 240599 233356
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 264003 253319
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 593526 507244
Production vendue biens 125753 85582
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets 719279 592826
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1624 1743
Total des produits d’exploitation (I) 720903 594568
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 429442 440288
Variation de stock (marchandises) 17343 -41615
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 218844 173606
Impôts, taxes et versements assimilés 2853 3007
Salaires et traitements 32712
Charges sociales 4493
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions 13499 12222
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 9 1
Total des charges d’exploitation (II) 719195 587510
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1708 7058
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 3
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 532 776
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -529 -773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1179 6285
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 2467 1546
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 204 3369
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2263 -1823
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 723373 596117
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 719931 591655
BENEFICE OU PERTE 3442 4461
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2230
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91623
Total Immobilisations corporelles 27547 13628
Total Immobilisations financières 323 49
Total Général 121723 13677
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2230
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 91623
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 3500 37675
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 119 253
Total Général 3619 131781
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 1933 223 2156
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26092 8690 34783
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 21990 4586 3517 23059
AMORTISSEMENTS Total Général 50016 13499 3517 59998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 49 49
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 51694 51694
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 6775 6775
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 2825 2825
TOTAL ETAT DES CREANCES 61343 61294 49
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 12999 12999
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 46650 22276 24374
Emprunts et dettes financières divers 1490 1490
Fournisseurs et comptes rattachés 111134 111134
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 20704 20704
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 16145 16145
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 209122 184748 24374
Emprunts souscrits en cours d’exercice 30000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12171
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel