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BILAN SARL CLOTURE DE L'OCEAN 2020 Siren 409734340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130046	127676	2369	6360
Fonds commercial	80214		80214	80214
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	166468	14540	151927	62557
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1213911	913771	300139	362203
Autres immobilisations corporelles	443935	290912	153022	168575
Immobilisations en cours				67462
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41620		41620	41620
TOTAL (I)	2076195	1346901	729294	788994
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	156301	2724	153577	155616
En cours de production de biens	71435		71435	59550
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	106912	17934	88978	76915
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	101770	62756	39013	2515598
Autres créances	2445757		2445757	1072519
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	740088		740088	740088
Charges constatées d’avance	10285		10285	10897
TOTAL (II)	3632550	83414	3549135	4631185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5708746	1430315	4278430	5420180
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1551515		1678531	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	16698		-127016	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1645213		1628515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1159003		1518810	
Emprunts et dettes financières divers (4)	566354		125714	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	603521		1481210	
Dettes fiscales et sociales	110071		260656	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	194265		405274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2633216		3791665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4278430		5420180	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2426700		3791665	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	719842		720594	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				-1589
Production vendue biens	3336645		3336645	3655139
Production vendue services	10502		10502	14887
Chiffres d’affaires nets	3347147		3347147	3668437
				
Production stockée			27692	50474
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			37463	393390
Autres produits			7	7
Total des produits d’exploitation (I)			3412310	4112308
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1167099	1383458
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5697	-12226
Autres achats et charges externes			1473940	1648883
Impôts, taxes et versements assimilés			52614	93355
Salaires et traitements			416569	568468
Charges sociales			131817	182288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			138692	166208
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3744	20572
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4777	7749
Total des charges d’exploitation (II) 			3394952	4058759
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			17358	53548
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8771	8258
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés			3	170
Reprises sur provisions et transferts de charges			5761	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8774	14189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7414	8789
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				5214
Total des charges financières (VI)			7414	14003
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1360	186
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18718	53734
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1698		1037	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70462		365201	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	72161		366238	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	343		182376	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	67462		364614	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67806		546990	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4354		-180751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6375			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3493246		4492737	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3476548		4619753	
BENEFICE OU PERTE	16698		-127016	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		210261		
Total Immobilisations corporelles		1760572		151291
Total Immobilisations financières		41620		
Total Général		2012453		151291
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			87548	1824314
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41620
Total Général			87548	2076195
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	123685	3990		127676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1099772	134701	15250	1219224
AMORTISSEMENTS Total Général	1223458	138692	15250	1346901
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	20572	3744	3658	20658
Sur comptes clients	67883		5127	62756
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	88455	3744	8785	83414
TOTAL GENERAL	88455	3744	8785	83414
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3744	8785	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41620		41620	
Clients douteux ou litigieux	75309	75309		
Autres créances clients	26460	26460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32380	32380		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29172	29172		
Groupe et associés	2256235	2256235		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127969	127969		
Charges constatées d’avance	10285	10285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2599433	2557813	41620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	719842	719842		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	439161	232644	206516	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	603521	603521		
Personnel et comptes rattachés	49894	49894		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40105	40105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16995	16995		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3075	3075		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	566354	566354		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	194265	194265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2633216	2426700	206516	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	359054			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel