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BILAN SARL CLOTURE DE L'OCEAN 2019 Siren 409734340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	130046	123685	6360	8781
Fonds commercial	80214		80214	80214
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	69084	6527	62557	232046
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1184925	822721	362203	329521
Autres immobilisations corporelles	439099	270524	168575	219678
Immobilisations en cours	67462		67462	67462
Avances et acomptes				27600
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41620		41620	41620
TOTAL (I)	2012453	1223458	788994	1006925
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	161998	6382	155616	146204
En cours de production de biens	59550		59550	40647
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	91105	14190	76915	38153
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2583482	67883	2515598	1317838
Autres créances	1072519		1072519	431200
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				198606
Disponibilités	740088		740088	621653
Charges constatées d’avance	10897		10897	5440
TOTAL (II)	4719641	88455	4631185	2799743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6732094	1311914	5420180	3806668
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1678531		1636360	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-127016		42170	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1628515		1755531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1518810		845924	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125714		101729	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1481210		678311	
Dettes fiscales et sociales	260656		184877	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	405274		240293	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3791665		2051137	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5420180		3806668	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3373439		1984299	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	720594		508178	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			-1589	-211
Production vendue biens			3655139	4202301
Production vendue services			14887	10281
Chiffres d’affaires nets			3668437	4212370
				
Production stockée			50474	-901
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			393390	315447
Autres produits			7	5
Total des produits d’exploitation (I)			4112308	4526922
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1383458	1475520
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-12226	21955
Autres achats et charges externes			1648883	1753208
Impôts, taxes et versements assimilés			93355	110494
Salaires et traitements			568468	675607
Charges sociales			182288	223785
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			166208	182941
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20572	24949
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7749	15227
Total des charges d’exploitation (II) 			4058759	4483690
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			53548	43232
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8258	5030
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			170	208
Reprises sur provisions et transferts de charges			5761	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14189	5238
Dotations financières sur amortissements et provisions				5761
Intérêts et charges assimilées			8789	11082
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			5214	
Total des charges financières (VI)			14003	16844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			186	-11605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53734	31626
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1037		13164	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	365201		19	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	366238		13184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	182376			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	364614			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	546990			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-180751		13184	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2640	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4492737		4545346	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4619753		4503175	
BENEFICE OU PERTE	-127016		42170	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		208311		1950
Total Immobilisations corporelles		4022530		338542
Total Immobilisations financières		41620		
Total Général		4272461		340492
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				210261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2600500	1760572
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				41620
Total Général			2600500	2012453
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	119314	4371		123685
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3146221	161837	2208286	1099772
AMORTISSEMENTS Total Général	3265535	166208	2208286	1223458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	24949	20572	24949	20572
Sur comptes clients	73811		5927	67883
Autres provisions pour dépréciation	5761		5761	
Total Provisions pour dépréciation	104522	20572	36638	88455
TOTAL GENERAL	104522	20572	36638	88455
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20572	30876	
                                             - Financières			5761	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	41620		41620	
Clients douteux ou litigieux	81460	81460		
Autres créances clients	2502021	2502021		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	78558	78558		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5892	5892		
Divers				
Groupe et associés	832673	832673		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	155395	155395		
Charges constatées d’avance	10897	10897		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3708519	3666899	41620	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	720594	720594		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	798216	379990	418225	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1481210	1481210		
Personnel et comptes rattachés	48284	48284		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42808	42808		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	150831	150831		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18731	18731		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125714	125714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	405274	405274		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3791665	3373439	418225	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	888000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	427529			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel