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BILAN SARL CLOTURE DE L'OCEAN 2017 Siren 409734340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118073	108692	9380	17959
Fonds commercial	80214		80214	80215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	758352	490343	268008	301275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	805135	727657	77477	54774
Autres immobilisations corporelles	2017708	1755899	261809	335910
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39300		39300	39300
TOTAL (I)	3818785	3082594	736191	829433
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171727	10558	161168	227395
En cours de production de biens	35598		35598	37403
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	65484	12169	53314	29264
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	810029	95532	714497	1732215
Autres créances	894134		894134	294588
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	204368		204368	
Disponibilités	563653		563653	1200767
Charges constatées d’avance	18621		18621	12177
TOTAL (II)	2763616	118259	2645357	3533807
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6582402	3200853	3381548	4363240
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1493944		1248151	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	242416		345794	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1813360		1670945	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	656911		421486	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18495		1074876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	637259		818652	
Dettes fiscales et sociales	202240		204531	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	53280		172750	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1568187		2692296	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3381548		4363240	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1518112		2584469	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	449084		2326	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			40264	6570176
Production vendue biens			4424413	4750241
Production vendue services			8798	21038
Chiffres d’affaires nets			4473476	11341456
				
Production stockée			22720	22281
Production immobilisée			11837	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			472857	256585
Autres produits			3664	1120
Total des produits d’exploitation (I)			4984556	11621443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5354694
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1535273	2038866
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			59429	-21879
Autres achats et charges externes			1761423	2489449
Impôts, taxes et versements assimilés			124157	123129
Salaires et traitements			700874	656955
Charges sociales			213349	193595
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			189998	202335
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			41949	47514
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			68231	20610
Total des charges d’exploitation (II) 			4694686	11105271
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			289869	516172
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9088	2143
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3961	3602
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13049	5746
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13836	43435
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13836	43435
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-786	-37689
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			289083	478482
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7232		12461	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45208		44500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52440		56961	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6258		17191	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			6975	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6258		24167	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	46182		32794	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92849		165483	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5050046		11684150	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4807630		11338356	
BENEFICE OU PERTE	242416		345793	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		198288		
Total Immobilisations corporelles		3485915		96756
Total Immobilisations financières		39300		
Total Général		3723503		96756
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198288
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1475	3581196
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39300
Total Général			1475	3818785
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	100114	8578		108692
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2793956	181419	1475	2973901
AMORTISSEMENTS Total Général	2894070	189998	1475	3082594
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	15456	7271		22727
Sur comptes clients	106786	34678	45932	95532
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	122242	41949	45932	118259
TOTAL GENERAL	122242	41949	45932	118259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		41949	45932	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39300	39300		
Clients douteux ou litigieux	114349			
Autres créances clients	695680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	27656			
Autres impôts, taxes versements assimilés	10915			
Divers				
Groupe et associés	665212			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190350			
Charges constatées d’avance	18621			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1762085	1722785	39300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	449084	449084		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207827	157752	50074	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	637259	637259		
Personnel et comptes rattachés	59253	59253		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68640	68640		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	61276	61276		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13069	13069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18495	18495		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	53280	53280		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1568187	1518112	50074	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	311130			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	25			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	25