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BILAN SARL CLOTURE DE L'OCEAN 2016 Siren 409734340				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	118074	100115	17959	19568
Fonds commercial	80215		80215	80215
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	733640	432365	301275	357230
Installations techniques, matériel et outillage industriels	756310	701536	54774	64468
Autres immobilisations corporelles	1995964	1660055	335910	440163
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39300		39300	39300
TOTAL (I)	3723504	2894071	829433	1000944
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	231156	3761	227395	203529
En cours de production de biens	37403		37403	20664
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	40959	11695	29264	21875
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1839001	106786	1732215	1447463
Autres créances	294588		294588	510154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1200767		1200767	704230
Charges constatées d’avance	12177		12177	10369
TOTAL (II)	3656050	122243	3533807	2918283
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7379554	3016313	4363240	3919228
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	70000		70000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7000		7000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1248151		1135913	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	345794		212238	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1670945		1425151	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	421486		618029	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1074876		785872	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	818652		580794	
Dettes fiscales et sociales	204531		278284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	172750		231097	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2692296		2494077	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4363240		3919228	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2584469		2367332	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2326		261938	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			6570177	5849460
Production vendue biens			4750241	4593852
Production vendue services			21038	23643
Chiffres d’affaires nets			11341456	10466954
				
Production stockée			22281	-14953
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			256586	228992
Autres produits			1120	416
Total des produits d’exploitation (I)			11621444	10681409
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5354694	4767309
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2038867	1914389
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-21880	19505
Autres achats et charges externes			2489450	2360654
Impôts, taxes et versements assimilés			123130	126373
Salaires et traitements			656956	654669
Charges sociales			193595	192525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202336	211698
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			47515	36473
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20610	11866
Total des charges d’exploitation (II) 			11105272	10295462
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			516172	385948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2144	12548
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3602	4109
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5746	16657
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			43435	60198
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43435	60198
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-37689	-43541
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			478483	342407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12461		11185	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	44500		16118	
Reprises sur provisions et transferts de charges			21770	
Total des produits exceptionnels (VII)	56961		49073	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	17191		117589	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6976		617	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24167		118206	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32794		-69133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	165483		61035	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11684151		10747139	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11338357		10534901	
BENEFICE OU PERTE	345794		212238	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		192289		6000
Total Immobilisations corporelles		3520000		31801
Total Immobilisations financières		39300		
Total Général		7751588		37801
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				198289
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65885		3485915
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				39300
Total Général		65885		3723504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	92506	7609		100115
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2658138	194727	58909	2793956
AMORTISSEMENTS Total Général	2750644	202336	58909	2894071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	19288	15456	19288	15456
Sur comptes clients	100882	32059	26154	106786
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120170	47515	45442	122243
TOTAL GENERAL	120170	47515	45442	122243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39300			
Clients douteux ou litigieux	138064			
Autres créances clients	1700937			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	83434			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1746			
Divers				
Groupe et associés	88537			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	120871			
Charges constatées d’avance	12177			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2185066	2145766	39300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2528	2528		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	418957	311130	107827	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	818652	818652		
Personnel et comptes rattachés	60086	60086		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54544	54544		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	66322	66322		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23579	23579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1074876	1074876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	172750	172750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2692296	2584469	107827	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	336689			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel