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BILAN JDF AQUITAINE 2021 Siren 409766367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297305		297305	297305
Autres immobilisations incorporelles	1341	1341		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38644	37513	1131	3510
Autres immobilisations corporelles	543398	450878	92521	107667
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4922		4922	4652
TOTAL (I)	885610	489731	395878	413134
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5425		5425	4457
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32935		32935	27964
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9916		9916	11008
Autres créances	531185		531185	531085
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50010		50010	52508
Charges constatées d’avance	9895		9895	1690
TOTAL (II)	639366		639366	628713
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1524976	489731	1035245	1041847
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			36156	
Report à nouveau	-22850			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-211		-59006	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	636939		637150	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27865		27776	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27865		27776	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	100731		118909	
Emprunts et dettes financières divers (4)	72051		75935	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	92988		88428	
Dettes fiscales et sociales	104671		93648	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	370441		376920	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1035245		1041847	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288527		276632	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	410		499	
Dont emprunts participatifs	72051			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1657576		1657576	1327335
Production vendue biens				
Production vendue services	7401		7401	4213
Chiffres d’affaires nets	1664977		1664977	1331549
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13001	1666
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18061	14966
Autres produits			1893	720
Total des produits d’exploitation (I)			1697931	1348901
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			675660	544740
Variation de stock (marchandises)			-4971	-5249
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-968	726
Autres achats et charges externes			361437	328569
Impôts, taxes et versements assimilés			17511	17060
Salaires et traitements			426883	322951
Charges sociales			101159	92993
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19761	19764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11865	11776
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			91987	76865
Total des charges d’exploitation (II) 			1700324	1410195
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2392	-61295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6017	6114
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6017	6114
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2505	1436
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2505	1436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3512	4678
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1120	-56617
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1331		2389	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1331		2389	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1331		-2389	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1703949		1355015	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1704160		1414021	
BENEFICE OU PERTE	-211		-59006	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298646		
Total Immobilisations corporelles		579807		2235
Total Immobilisations financières		4652		270
Total Général		883105		2505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298646
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				582042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4922
Total Général				885610
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1341			1341
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	468630	19761		488390
AMORTISSEMENTS Total Général	469971	19761		489731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11865
Total Provisions pour risques et charges	27776	11865	11776	27865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	27776	11865	11776	27865
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11865	11776	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4922		4922	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9916	9916		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	361	361		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	523	523		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5582	5582		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	667	667		
Groupe et associés	513286	513286		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10766	10766		
Charges constatées d’avance	9895	9895		
TOTAL ETAT DES CREANCES	555918	550996	4922	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	410	410		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	100321	18407	81914	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	92988	92988		
Personnel et comptes rattachés	47123	47123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42738	42738		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	778	778		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14032	14032		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	72051	72051		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	370441	288527	81914	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17630			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel