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BILAN JDF AQUITAINE 2019 Siren 409766367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297305		297305	297305
Autres immobilisations incorporelles	1561	1561		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38644	32343	6300	9285
Autres immobilisations corporelles	563567	510624	52943	13681
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	4562
TOTAL (I)	905638	544528	361110	324833
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5183		5183	4811
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22715		22715	22921
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5311		5311	2393
Autres créances	596199		596199	558344
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16631		16631	25812
Charges constatées d’avance	16061		16061	15515
TOTAL (II)	662101		662101	629797
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567739	544528	1023211	954630
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	36373		24543	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-217		11830	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696156		696373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	27244		50351	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	27244		50351	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	127618		2906	
Emprunts et dettes financières divers (4)			30134	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109197		99835	
Dettes fiscales et sociales	62995		74911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			120	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	299811		207906	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1023211		954630	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	190994		207906	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	592		486	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1491278		1491278	1474091
Production vendue biens				
Production vendue services	8611		8611	7265
Chiffres d’affaires nets	1499889		1499889	1481356
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-167	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47553	33716
Autres produits			861	1250
Total des produits d’exploitation (I)			1548137	1517322
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			575130	555165
Variation de stock (marchandises)			206	-5233
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-372	286
Autres achats et charges externes			360070	344633
Impôts, taxes et versements assimilés			17517	24643
Salaires et traitements			391903	383060
Charges sociales			103824	105469
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7714	8289
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			11244	10351
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88372	88558
Total des charges d’exploitation (II) 			1555609	1515220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-7472	2102
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6825	7551
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6825	7709
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			497	509
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			497	509
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6328	7200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1144	9302
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	24000			
Total des produits exceptionnels (VII)	24000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24145			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24145			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-145			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-2528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1578962		1525030	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1579179		1513201	
BENEFICE OU PERTE	-217		11830	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298866		
Total Immobilisations corporelles		603804		43992
Total Immobilisations financières		4562		
Total Général		907232		43992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45585	602210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4562
Total Général			45585	905638
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1561			1561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	580838	7714	45585	542967
AMORTISSEMENTS Total Général	582399	7714	45585	544528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				16000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11244
Total Provisions pour risques et charges	50351	11244	34351	27244
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	50351	11244	34351	27244
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11244	10351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			24000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5311	5311		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1007	1007		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19177	19177		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5741	5741		
Groupe et associés	557812	557812		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12463	12463		
Charges constatées d’avance	16061	16061		
TOTAL ETAT DES CREANCES	622133	617572	4562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	592	592		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	127026	18209	74089	34727
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109197	109197		
Personnel et comptes rattachés	30886	30886		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24914	24914		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	617	617		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6579	6579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	299811	190994	74089	34727
Emprunts souscrits en cours d’exercice	130000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5427			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel