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BILAN JDF AQUITAINE 2018 Siren 409766367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297305		297305	297305
Autres immobilisations incorporelles	1561	1561		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38644	29359	9285	13260
Autres immobilisations corporelles	565160	551479	13681	17995
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	4562
TOTAL (I)	907232	582399	324833	333122
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4811		4811	5097
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	22921		22921	17688
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2393		2393	1857
Autres créances	558344		558344	576756
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25812		25812	17295
Charges constatées d’avance	15515		15515	15907
TOTAL (II)	629797		629797	634600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1537029	582399	954630	967721
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24543		12470	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11830		12073	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	696373		684543	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	50351		51147	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	50351		51147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2906		14682	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30134		60196	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	99835		85051	
Dettes fiscales et sociales	74911		72023	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	120		80	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	207906		232031	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	954630		967721	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	486		2800	
Dont emprunts participatifs	30134			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1474091		1474091	1470007
Production vendue biens				
Production vendue services	7265		7265	6783
Chiffres d’affaires nets	1481356		1481356	1476790
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	4667
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33716	51985
Autres produits			1250	1399
Total des produits d’exploitation (I)			1517322	1534841
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			555165	552959
Variation de stock (marchandises)			-5233	6993
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			286	-189
Autres achats et charges externes			344633	373394
Impôts, taxes et versements assimilés			24643	13666
Salaires et traitements			383060	375471
Charges sociales			105469	101542
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8289	7840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			10351	11147
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			88558	91060
Total des charges d’exploitation (II) 			1515220	1533884
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2102	957
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7551	10050
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			157	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7709	10050
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			509	395
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			509	395
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			7200	9655
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9302	10612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			617	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			617	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			628	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			628	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-11	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2528		-1472	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1525030		1545509	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1513201		1533435	
BENEFICE OU PERTE	11830		12073	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298921		
Total Immobilisations corporelles		604331		
Total Immobilisations financières		4562		
Total Général		907814		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			55	298866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			527	603804
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4562
Total Général			582	907232
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1616		55	1561
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	573076	8289	527	580838
AMORTISSEMENTS Total Général	574692	8289	582	582399
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10351
Total Provisions pour risques et charges	51147	10351	11147	50351
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	51147	10351	11147	50351
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10351	11147	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2393	2393		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	511	511		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12111	12111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	16564	16564		
Groupe et associés	522694	522694		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6464	6464		
Charges constatées d’avance	15515	15515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	580815	576253	4562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	486	486		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2421	2421		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	99835	99835		
Personnel et comptes rattachés	28261	28261		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27472	27472		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2993	2993		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	16185	16185		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30134	30134		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	120	120		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	207906	207906		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9438			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel