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BILAN JDF AQUITAINE 2017 Siren 409766367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297305		297305	297305
Autres immobilisations incorporelles	1616	1616		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38644	25383	13260	10160
Autres immobilisations corporelles	565687	547692	17995	21379
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	4562
TOTAL (I)	907814	574692	333122	333406
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5097		5097	4908
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	17688		17688	24681
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1857		1857	7808
Autres créances	576756		576756	662206
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17295		17295	12952
Charges constatées d’avance	15907		15907	10102
TOTAL (II)	634600		634600	722658
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1542413	574692	967721	1056064
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	12470		60000	
Report à nouveau			-23554	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12073		-23977	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	684543		672470	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	51147		52381	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	51147		52381	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14682		21178	
Emprunts et dettes financières divers (4)	60196		10671	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	85051		222333	
Dettes fiscales et sociales	72023		76459	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	80		572	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	232031		331213	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	967721		1056064	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	229619		319363	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2800		171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1470007		1470007	1522961
Production vendue biens				
Production vendue services	6783		6783	5914
Chiffres d’affaires nets	1476790		1476790	1528875
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4667	-500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51985	34638
Autres produits			1399	11640
Total des produits d’exploitation (I)			1534841	1574652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			552959	568427
Variation de stock (marchandises)			6993	3295
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-189	341
Autres achats et charges externes			373394	383960
Impôts, taxes et versements assimilés			13666	25373
Salaires et traitements			375471	381352
Charges sociales			101542	110715
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7840	8703
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			11147	12381
Autres charges			91060	94201
Total des charges d’exploitation (II) 			1533884	1588748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			957	-14096
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			10050	9815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				200
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10050	10015
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			395	5246
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			395	5246
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9655	4769
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10612	-9327
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	617			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	617			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	628		2278	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			10000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	628		15178	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11		-15178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1472		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1545509		1584667	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533435		1608644	
BENEFICE OU PERTE	12073		-23977	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	39604		22385	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	88035		91409	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298921		
Total Immobilisations corporelles		601755		7556
Total Immobilisations financières		4562		
Total Général		905238		7556
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4980	604331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4562
Total Général			4980	907814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			1616	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4980		573076	
AMORTISSEMENTS Total Général	4980		574692	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11147
Total Provisions pour risques et charges	52381	11147	12381	51147
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52381	11147	12381	51147
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		11147	12381	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562	4562		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1857			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14358			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31471			
Groupe et associés	510947			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19980			
Charges constatées d’avance	15907			
TOTAL ETAT DES CREANCES	599082	594520	4562	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2800	2800		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11882	9469	2413	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	85051	85051		
Personnel et comptes rattachés	28540	28540		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29754	29754		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3136	3136		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10593	10593		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	60196	60196		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	80	80		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	232031	229619	2413	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9104			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel