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BILAN JDF AQUITAINE 2016 Siren 409766367				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	297305		297305	297305
Autres immobilisations incorporelles	1616	1616		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32456	22295	10160	4320
Autres immobilisations corporelles	569299	547920	21379	12146
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562		4562	7407
TOTAL (I)	905238	571832	333406	321177
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4908		4908	5249
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	24681		24681	27977
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7808		7808	9039
Autres créances	662206		662206	599204
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	12952		12952	26073
Charges constatées d’avance	10102		10102	25187
TOTAL (II)	722658		722658	692728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1627895	571832	1056064	1013906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	60000		60000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	60000		60000	
Report à nouveau	-23554		-37432	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-23977		13879	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	672470		696446	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52381		42253	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52381		42253	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21178		29985	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10671			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	222333		163888	
Dettes fiscales et sociales	76459		81004	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	572		329	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	331213		275206	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1056064		1013906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	319363		254251	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171		171	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1522961		1522961	1587423
Production vendue biens				
Production vendue services	5914		5914	6883
Chiffres d’affaires nets	1528875		1528875	1594306
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			-500	2200
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34638	61256
Autres produits			11640	2021
Total des produits d’exploitation (I)			1574652	1659783
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			568427	588666
Variation de stock (marchandises)			3295	9080
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			341	871
Autres achats et charges externes			383960	338612
Impôts, taxes et versements assimilés			25373	20658
Salaires et traitements			381352	381452
Charges sociales			110715	103912
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8703	7692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12381	1214
Autres charges			94201	97206
Total des charges d’exploitation (II) 			1588748	1549363
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-14096	110420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9815	10260
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			200	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10015	10265
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5246	342
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5246	342
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4769	9923
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9327	120343
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			369	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			369	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2278		18833	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2900		60000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	10000		30000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15178		108833	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15178		-108465	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528		-2000	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1584667		1670417	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1608644		1656538	
BENEFICE OU PERTE	-23977		13879	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1326	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	22385		21256	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	91409		95318	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		298921		
Total Immobilisations corporelles		586182		23777
Total Immobilisations financières		7407		
Total Général		892510		23777
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				298921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8204	601755
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2845	4562
Total Général			11049	905238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1616			1616
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	569717	8703	8204	570216
AMORTISSEMENTS Total Général	571333	8703	8204	571832
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				40000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				12381
Total Provisions pour risques et charges	42253	22381	12253	52381
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	42253	22381	12253	52381
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12381	12253	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		10000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4562			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7808			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	29148			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18112			
Groupe et associés	596779			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18137			
Charges constatées d’avance	10102			
TOTAL ETAT DES CREANCES	684678	671466	13212	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171	171		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21007	9157	11850	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	222333	222333		
Personnel et comptes rattachés	25992	25992		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27016	27016		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4678	4678		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18773	18773		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10671	10671		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	572	572		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	331213	319363	11850	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8793			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel