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BILAN IDM 2021 Siren 409706389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	124	124		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40500		40500	40500
Constructions	386628	262864	123764	128724
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23987	22494	1492	2016
Immobilisations en cours				4330
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1829431	255334	1574097	1550970
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2280670	540817	1739854	1726541
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91225		91225	55396
Autres créances	1478560		1478560	1549745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2825002		2825002	2825002
Disponibilités	632233		632233	752886
Charges constatées d’avance	256		256	256
TOTAL (II)	5027276		5027276	5183284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7307946	540817	6767129	6909825
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	5883014		5995808	
Report à nouveau	-118272		-112794	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-125652		-118272	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5727091		5852742	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	913961		959568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1484		1484	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11501		6578	
Dettes fiscales et sociales	113092		88791	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			662	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1040038		1057083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6767129		6909825	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	76409		76409	66217
Chiffres d’affaires nets	76409		76409	66217
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2888	1701
Autres produits			183	13
Total des produits d’exploitation (I)			79479	67931
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			46592	57883
Impôts, taxes et versements assimilés			10677	14164
Salaires et traitements			126815	143597
Charges sociales			37490	41413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14572	13311
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				-26
Total des charges d’exploitation (II) 			236147	270342
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156668	-202411
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				80880
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			19627	14729
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			23127	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42754	14729
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12069	11470
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12069	11470
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30685	3259
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125982	-118272
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	946			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	946			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	615			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	615			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	331			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	123179		163541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	248831		281812	
BENEFICE OU PERTE	-125652		-118272	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2888		1701	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		124		
Total Immobilisations corporelles		446357		9088
Total Immobilisations financières		1829431		
Total Général		2275913		9088
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				124
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4330		451115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1829431
Total Général		4330		2280670
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	124			124
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270786	14572		285359
AMORTISSEMENTS Total Général	270911	14572		285483
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				255334
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	278461		23127	255334
TOTAL GENERAL	278461		23127	255334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			23127	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	9			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	91225	91225		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1980	1980		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1462806	1462806		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13774	13774		
Charges constatées d’avance	256	256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1570041	1570041		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	907106	149571	505367	252168
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11501	11501		
Personnel et comptes rattachés	3033	3033		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84290	84290		
Impôts sur les bénéfices	108	108		
T.V.A.	25661	25661		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1484	1484		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1033183	275648	505367	252168
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2