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BILAN IDM 2019 Siren 409706389
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 124 102 22
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 40500 40500 40500
Constructions 378344 237000 141344 154269
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 22224 20497 1726 2043
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 1829431 278461 1550970 1556446
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 2270623 536061 1734563 1753259
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 114499 114499 76623
Autres créances 1522683 1522683 1653720
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 2825002 2825002 2825002
Disponibilités 838925 838925 886722
Charges constatées d’avance 256 256 256
TOTAL (II) 5301364 5301364 5442322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 7571988 536061 7035927 7195581
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 80000 80000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8000 8000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 5995808 3577361
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -112794 2418446
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 5971014 6083808
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 988955 1033081
Emprunts et dettes financières divers (4) 2788 9229
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 8727 9331
Dettes fiscales et sociales 51326 48132
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 13111 12000
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1064913 1111773
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 7035927 7195581
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 120713 78692
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 13758 74883 88641 83993
Chiffres d’affaires nets 13758 74883 88641 83993
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 52
Autres produits 4559
Total des produits d’exploitation (I) 93200 84046
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 38755 51585
Impôts, taxes et versements assimilés 22160 19915
Salaires et traitements 155322 151015
Charges sociales 47048 40169
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 13884 13986
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 3 455
Total des charges d’exploitation (II) 277172 277125
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -183972 -193080
Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 67092 2768567
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 1 1621
Produits financiers de participations 17315 23672
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 17315 23672
Dotations financières sur amortissements et provisions 7025
Intérêts et charges assimilées 13229 13137
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 13229 20162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 4086 3510
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -112794 2577376
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 5476
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 25650
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 5476 25650
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 1197
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 5476 25750
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 5476 26947
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -1297
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 157633
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 183083 2901935
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 295877 483488
BENEFICE OU PERTE -112794 2418446
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 52
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124
Total Immobilisations corporelles 440527 541
Total Immobilisations financières 1834907
Total Général 2275435 665
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 441068
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5476 1829431
Total Général 5476 2270623
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 102 102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 243715 13782 257497
AMORTISSEMENTS Total Général 243715 13884 257600
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 278461
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 278461 278461
TOTAL GENERAL 278461 278461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 114499 114499
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 7352 7352
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 1511459 1511459
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 3872 3872
Charges constatées d’avance 256 256
TOTAL ETAT DES CREANCES 1637437 1637437
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 981868 44754 438722 498392
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 8727 8727
Personnel et comptes rattachés 3666 3666
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 17871 17871
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23737 23737
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 6052 6052
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 2788 2788
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13118 13118
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1057827 120713 438722 498392
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel