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BILAN IDM 2018 Siren 409706389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40500		40500	40500
Constructions	378344	224075	154269	164405
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21683	19640	2043	2994
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1834907	278461	1556446	178149
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2275435	522176	1753259	386047
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	76623		76623	48373
Autres créances	1653720		1653720	1503342
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2825002		2825002	2825002
Disponibilités	886722		886722	1219188
Charges constatées d’avance	256		256	248
TOTAL (II)	5442322		5442322	5596153
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7717757	522176	7195581	5982200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3577361		4235194	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2418446		-657833	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6083808		3665361	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1033081		154691	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9229		1328480	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9331		12058	
Dettes fiscales et sociales	48132		789954	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12000		31656	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1111773		2316839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7195581		5982200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	129904		2191108	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	83993		83993	62403
Chiffres d’affaires nets	83993		83993	62403
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52	70
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			84046	62473
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			51585	27308
Impôts, taxes et versements assimilés			19915	16592
Salaires et traitements			151015	149812
Charges sociales			40169	40088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13986	14001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			455	1
Total des charges d’exploitation (II) 			277125	247803
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-193080	-185330
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			2768567	248442
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1621	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23672	38716
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				155500
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				34758
Total des produits financiers (V)			23672	228974
Dotations financières sur amortissements et provisions			7025	23729
Intérêts et charges assimilées			13137	297965
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20162	321694
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3510	-92721
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2577376	-29608
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25650		1	
Reprises sur provisions et transferts de charges			289641	
Total des produits exceptionnels (VII)	25650		289641	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1197		12	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25750		155500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26947		155512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1297		134129	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	157633		762354	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2901935		829530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	483488		1487363	
BENEFICE OU PERTE	2418446		-657833	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52		70	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		437627		2900
Total Immobilisations financières		449585		1411073
Total Général		887212		1413973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				440527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			25750	1834907
Total Général			25750	2275435
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	229729	13986		243715
AMORTISSEMENTS Total Général	229729	13986		243715
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				278461
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	271436	7025		278461
TOTAL GENERAL	271436	7025		278461
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7025		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76623	76623		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	92	92		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	46334	46334		
T. V. A.	9682	9682		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1596965	1596965		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	647	647		
Charges constatées d’avance	256	256		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1730599	1730599		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7350	7350		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1025731	43862	362550	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9331	9331		
Personnel et comptes rattachés	2100	2100		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	27677	27677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16506	16506		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1850	1850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9229	9229		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12000	12000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1111773	129904	362550	619319
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	11474		6910	
Personnel extérieur à l’entreprise	533		141	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	26317		13813	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13261		6444	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	51585		27308	
Taxe professionnelle	423		412	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19492		16180	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19915		16592	
Montant de la TVA. collectée	14511		11184	
Total TVA. déductible sur biens et services	3252		2237	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel