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BILAN IDM 2017 Siren 409706389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40500		40500	40500
Constructions	375444	211039	164405	177348
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21683	18690	2994	4052
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	449585	271436	178149	201878
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	887212	501165	386047	423778
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	48373		48373	2400
Autres créances	1503342		1503342	3382701
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2825002		2825002	999999
Disponibilités	1219188		1219188	
Charges constatées d’avance	248		248	248
TOTAL (II)	5596153		5596153	4385348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6483365	501165	5982200	4809126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4235194		4401895	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-657833		-166701	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3665361		4323194	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	154691		186019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1328480		233422	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12058		7672	
Dettes fiscales et sociales	789954		34819	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	31656		24000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2316839		485932	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5982200		4809126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2191108		331241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3054	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	62403		62403	59922
Chiffres d’affaires nets	62403		62403	59922
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			70	
Autres produits				1
Total des produits d’exploitation (I)			62473	59923
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			27308	21683
Impôts, taxes et versements assimilés			16592	11922
Salaires et traitements			149812	153072
Charges sociales			40088	46729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14001	14001
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	6
Total des charges d’exploitation (II) 			247803	247408
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-185330	-187485
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			248442	213654
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1343
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			38716	64870
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			155500	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			34758	
Total des produits financiers (V)			228974	64870
Dotations financières sur amortissements et provisions			23729	250207
Intérêts et charges assimilées			297965	8859
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			321694	259065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92721	-194195
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-29608	-169369
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1	
Reprises sur provisions et transferts de charges	289641		60166	
Total des produits exceptionnels (VII)	289641		60166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	155500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			57498	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	155512		57498	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	134129		2668	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	762354			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	829530		398613	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1487363		565314	
BENEFICE OU PERTE	-657833		-166701	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		437627		
Total Immobilisations financières		605085		
Total Général		1042712		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			155500	449585
Total Général			155500	887212
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	215727	14001		229729
AMORTISSEMENTS Total Général	215727	14001		229729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				271436
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	289641		289641	
Total Provisions pour dépréciation	692847	23729	445140	271436
TOTAL GENERAL	692847	23729	445140	271436
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		23729	155500	
                                            - Exceptionnelles			289641	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	48373	48373		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6325	6325		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1497018	1497018		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	248	248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1551964	1551964		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	154691	28960	123039	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	12058	12058		
Personnel et comptes rattachés	3077	3077		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20617	20617		
Impôts sur les bénéfices	756514	756514		
T.V.A.	8386	8386		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1360	1360		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1328480	1328480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	31656	31656		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2316839	2191108	123039	2692
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28274			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	6910		5301	
Personnel extérieur à l’entreprise	141		109	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13813		12331	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	6444		3941	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	27308		21683	
Taxe professionnelle	412		399	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	16180		11523	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16592		11922	
Montant de la TVA. collectée	11184		10130	
Total TVA. déductible sur biens et services	2237		1771	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	2