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BILAN IDM 2016 Siren 409706389				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	40500		40500	40500
Constructions	375444	198096	177348	190292
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21683	17632	4052	5110
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	605085	403207	201878	452085
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1042712	618934	423778	687986
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2400		2400	47448
Autres créances	3672342	289641	3382701	3065832
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	999999		999999	999999
Disponibilités				87336
Charges constatées d’avance	248		248	240
TOTAL (II)	4674989	289641	4385348	4200856
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5717701	908575	4809126	4888841
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4401895		4510179	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-166701		-108285	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4323194		4489895	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	186019		210568	
Emprunts et dettes financières divers (4)	233422		79163	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7672		12264	
Dettes fiscales et sociales	34819		33856	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24000		63096	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	485932		398947	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4809126		4888841	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	331241		215982	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3054			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	59922		59922	84777
Chiffres d’affaires nets	59922		59922	84777
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			59923	84777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			21683	18478
Impôts, taxes et versements assimilés			11922	12869
Salaires et traitements			153072	150368
Charges sociales			46729	44726
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14001	15970
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			247408	242411
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-187485	-157634
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			213654	20332
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1343	26830
Produits financiers de participations				1338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			64870	62683
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			64870	64021
Dotations financières sur amortissements et provisions			250207	
Intérêts et charges assimilées			8859	5738
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			259065	5738
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-194195	58283
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-169369	-105849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	60166			
Total des produits exceptionnels (VII)	60166			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57498			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57498		2436	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2668		-2436	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	398613		169131	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	565314		277415	
BENEFICE OU PERTE	-166701		-108285	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		437627		
Total Immobilisations financières		605085		
Total Général		1042712		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				437627
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				605085
Total Général				1042712
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	201726	14001		215727
AMORTISSEMENTS Total Général	201726	14001		215727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				403207
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	292309	57498	60166	289641
Total Provisions pour dépréciation	445309	307705	60167	692847
TOTAL GENERAL	445309	307705	60167	692847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		250207		
                                            - Exceptionnelles		57498	60166	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2400			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1254			
T. V. A.	7878			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3663209			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	248			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3674990	3674990		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3054	3054		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	182964	28274	120124	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7672	7672		
Personnel et comptes rattachés	11601	11601		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21512	21512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1138	1138		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	568	568		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	233422	233422		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24000	24000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	485932	331241	120124	34566
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27604			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	5301		3731	
Personnel extérieur à l’entreprise	109		219	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12331		10096	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	3941		4432	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	21683		18478	
Taxe professionnelle	399		395	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11523		12474	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	11922		12869	
Montant de la TVA. collectée	10130		15104	
Total TVA. déductible sur biens et services	1771		1422	
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	2		2