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BILAN IC DIGITAL CONCEPT 2019 Siren 409724200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	45306	40499	4807	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3320		3320	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	48676	40499	8177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	400		400	
Clients et comptes rattachés	76396		76396	
Autres créances	272970		272970	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	1431		1431	
TOTAL (II)	351196		351196	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	399872	40499	359373	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3033			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352044			
Report à nouveau	81688			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-259127			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	287638			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9908			
Emprunts et dettes financières divers (4)	6207			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	720			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16992			
Dettes fiscales et sociales	37908			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	71735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	359373			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	71015			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4817			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6200		6200	
Production vendue biens				
Production vendue services	10821		10821	
Chiffres d’affaires nets	17021		17021	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36660	
Autres produits			1002	
Total des produits d’exploitation (I)			54684	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1325	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			108296	
Impôts, taxes et versements assimilés			3022	
Salaires et traitements			76566	
Charges sociales			10707	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3542	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			113	
Total des charges d’exploitation (II) 			203570	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-148886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1353	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1353	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1351	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-150238	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	80730			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	80730			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	181143			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8476			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	189620			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-108889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	135415			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	394542			
BENEFICE OU PERTE	-259127			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3191			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36660			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		87063		
Total Immobilisations corporelles		381146		1315
Total Immobilisations financières		38898		
Total Général		507107		1315
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			87063	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			337155	45306
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			35528	3370
Total Général			459746	48676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	71561	3502	75063	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	367073	8516	335090	40499
AMORTISSEMENTS Total Général	438634	12018	410153	40499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76396	76396		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7044	7044		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	86926	86926		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	179000	179000		
Charges constatées d’avance	1431	1431		
TOTAL ETAT DES CREANCES	350796	350796		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9908	9908		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16992	16992		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1566	1566		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36130	36130		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	212	212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6207	6207		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	71015	71015		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	17350			
Location, charges locatives et de copropriété	40073			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10379			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	40494			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	108296			
Taxe professionnelle	2880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	142			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3022			
Montant de la TVA. collectée	40145			
Total TVA. déductible sur biens et services	479584			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	11