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BILAN IC DIGITAL CONCEPT 2017 Siren 409724200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55262	53203	2059	
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles	9000	18009	-9009	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75269	76418	-1149	
Autres immobilisations corporelles	317474	276440	41034	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3320		3320	
Créances rattachées à des participations	46943		46943	
Autres titres immobilisés	50		50	
Prêts				
Autres immobilisations financières	6380		6380	
TOTAL (I)	525697	424070	101627	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8400		8400	
En cours de production de biens	27500		27500	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6900		6900	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	412888	11738	401150	
Autres créances	99803		99803	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	86086		86086	
Charges constatées d’avance	10947		10947	
TOTAL (II)	652523	11738	640785	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1178220	435808	742412	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3033			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	352044			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-119787			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	345290			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	14876			
Emprunts et dettes financières divers (4)	17827			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	101670			
Dettes fiscales et sociales	213465			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	49283			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	397122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	742412			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	397122			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	130278		130278	
Production vendue biens				
Production vendue services	891910		891910	
Chiffres d’affaires nets	1022188		1022188	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6861	
Autres produits			229	
Total des produits d’exploitation (I)			1029277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			112481	
Variation de stock (marchandises)			900	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			130346	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-200	
Autres achats et charges externes			445182	
Impôts, taxes et versements assimilés			7968	
Salaires et traitements			336232	
Charges sociales			105760	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23533	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1154	
Total des charges d’exploitation (II) 			1163355	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-134078	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17112	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17112	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1471	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1471	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15641	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-118437	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1350			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1350			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1350			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1046389			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1166176			
BENEFICE OU PERTE	-119787			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6861			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		76261		
Total Immobilisations corporelles		389219		3522
Total Immobilisations financières		38428	18264	
Total Général		503908	18264	3522
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				392741
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				56692
Total Général				525694
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59903	6960		66863
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	341780	16573		358354
AMORTISSEMENTS Total Général	401684	23533		425217
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11738			11738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11738			11738
TOTAL GENERAL	11738			11738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	46943			
Prêts				
Autres immobilisations financières	6380			
Clients douteux ou litigieux	28081			
Autres créances clients	384807			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	16564			
T. V. A.	40			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	73899			
Charges constatées d’avance	10947			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576961	523638	53323	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	14876	14876		
Emprunts et dettes financières divers	6058	6058		
Fournisseurs et comptes rattachés	101670	101670		
Personnel et comptes rattachés	51289	51289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68323	68323		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	91249	91249		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2603	2603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11770	11770		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	49283	49283		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	397122	397122		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	18861			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	239961			
Location, charges locatives et de copropriété	84317			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	23683			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	97221			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	445182			
Taxe professionnelle	2528			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5440			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7968			
Montant de la TVA. collectée	290576			
Total TVA. déductible sur biens et services	353772			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	11