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BILAN IC DIGITAL CONCEPT 2016 Siren 409724200				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	55261	52543	2718	
Fonds commercial	12000		12000	
Autres immobilisations incorporelles	9000	13509	-4509	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	75268	75580	-311	
Autres immobilisations corporelles	313952	260704	53247	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3320		3320	
Créances rattachées à des participations	29832		29832	
Autres titres immobilisés	49		49	
Prêts				
Autres immobilisations financières	5226		5226	
TOTAL (I)	503911	402337	101574	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8200		8200	
En cours de production de biens	26000		26000	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7800		7800	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	566460	11738	554722	
Autres créances	101408		101408	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84293		84293	
Charges constatées d’avance	11895		11895	
TOTAL (II)	806057	11738	794319	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1309969	414075	895894	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3032			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328266			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23777			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	465076			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27533			
Emprunts et dettes financières divers (4)	15709			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133823			
Dettes fiscales et sociales	207657			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46094			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	430817			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	895894			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429080			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	217486		217486	
Production vendue biens				
Production vendue services	996449		996449	
Chiffres d’affaires nets	1213936		1213936	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2835	
Autres produits			23995	
Total des produits d’exploitation (I)			1240766	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			125178	
Variation de stock (marchandises)			-300	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156624	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			400	
Autres achats et charges externes			481108	
Impôts, taxes et versements assimilés			8612	
Salaires et traitements			328888	
Charges sociales			114487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26728	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			719	
Total des charges d’exploitation (II) 			1242448	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1682	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			29834	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			29834	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3963	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3963	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			25871	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24189	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1185			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1185			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	428			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	428			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	757			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1170			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1271787			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1248009			
BENEFICE OU PERTE	23777			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3399			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		74075		2186
Total Immobilisations corporelles		380872		8348
Total Immobilisations financières		9616		29832
Total Général		464564		40367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				76261
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				389220
Prêts et immobilisations financières			1020	
Total Immobilisations financières			1020	38428
Total Général			1020	503911
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	59129	6922		66052
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	316479	19804		336284
AMORTISSEMENTS Total Général	375609	26727		402337
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11738			11738
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11738			11738
TOTAL GENERAL	11738			11738
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	29832			
Prêts				
Autres immobilisations financières	5226			
Clients douteux ou litigieux	28080			
Autres créances clients	538379			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1000			
Impôts sur les bénéfices	20636			
T. V. A.	995			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8300			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70477			
Charges constatées d’avance	11895			
TOTAL ETAT DES CREANCES	714823	679764	35059	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27533	25796	1736	
Emprunts et dettes financières divers	6070	6070		
Fournisseurs et comptes rattachés	133823	133823		
Personnel et comptes rattachés	40905	40905		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55769	55769		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	106182	106182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4799	4799		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	9638	9638		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46094	46094		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	430817	429080	1736	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11186			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	250068			
Location, charges locatives et de copropriété	99933			
Personnel extérieur à l’entreprise	582			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	25837			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	104686			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	481108			
Taxe professionnelle	2965			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5647			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8612			
Montant de la TVA. collectée	232434			
Total TVA. déductible sur biens et services	124830			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	8