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BILAN HOTEL DE L AMPHITHEATRE 2017 Siren 409798527				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3460	3460		
Fonds commercial	106714		106714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	39863	31375	8488	10815
Autres immobilisations corporelles	535085	393925	141160	104005
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	33583		33583	33583
TOTAL (I)	718720	428760	289960	255132
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54982		54982	52245
Autres créances	4019		4019	14641
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	101648		101648	43421
Charges constatées d’avance	1184		1184	3898
TOTAL (II)	161832		161832	114205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	880552	428760	451792	369337
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	234991		214708	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50167		20283	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	293543		243376	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	86020		52612	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1560		1225	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	303		1311	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9185		20147	
Dettes fiscales et sociales	59173		50527	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2008		140	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	158249		125962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	451792		369337	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1560			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	820371		820371	778373
Chiffres d’affaires nets	820371		820371	778373
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3570	2708
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3509
Autres produits			404	50
Total des produits d’exploitation (I)			824345	784640
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57911	60784
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			350410	331999
Impôts, taxes et versements assimilés			22701	23159
Salaires et traitements			266170	274872
Charges sociales			28384	35868
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29838	27869
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			421	2832
Total des charges d’exploitation (II) 			755834	757382
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			68511	27258
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2257	2679
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2257	2679
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2257	-2679
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66253	24578
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	994		5803	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	994		5803	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7422		7558	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			169	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7422		7727	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6428		-1924	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9658		2372	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	825338		790443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	775171		770161	
BENEFICE OU PERTE	50167		20283	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		110174		
Total Immobilisations corporelles		510282		64665
Total Immobilisations financières		33598		
Total Général		654054		64665
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				110174
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				574948
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33598
Total Général				718720
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3460			3460
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	395462	29838		425300
AMORTISSEMENTS Total Général	398922	29838		428760
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33583	33583		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	54982			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	390			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57			
T. V. A.	1571			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	439			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1562			
Charges constatées d’avance	1184			
TOTAL ETAT DES CREANCES	93767	93767		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39	39		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	75303	23322	45285	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9185	9185		
Personnel et comptes rattachés	36116	36116		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17555	17555		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5502	5502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1560	1560		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2008	2008		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	147267	95286	45285	6696
Emprunts souscrits en cours d’exercice	52380			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	29628			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel