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BILAN GARAGE DE LA VIGNE 2018 Siren 409715380				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7095	7095		192
Fonds commercial	174769		174769	174769
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	83404	51462	31942	44865
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145573	129571	16002	16165
Autres immobilisations corporelles	187673	132743	54930	62962
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				15
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	598514	320870	277643	298968
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	94846	8000	86846	143924
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	131716	855	130861	120084
Autres créances	106583		106583	105529
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17578		17578	
Charges constatées d’avance	10919		10919	
TOTAL (II)	361642	8855	352787	369537
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	960155	329725	630430	668505
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	140000		140000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	14000		14000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	45534		122547	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-26237		34237	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	173297		310784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	54272		115123	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110165		9417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	232422		130160	
Dettes fiscales et sociales	59165		95357	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1109		7664	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	457134		357721	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	630430		668505	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	427614			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	110165			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1622482		1622482	1452773
Production vendue biens				
Production vendue services	535386		535386	405957
Chiffres d’affaires nets	2157868		2157868	1858730
				
Production stockée			36000	-442
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4445	5863
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16216	11896
Autres produits			3955	35
Total des produits d’exploitation (I)			2218485	1876081
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1292474	1176481
Variation de stock (marchandises)			62285	-27216
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			330059	228705
Impôts, taxes et versements assimilés			15641	19610
Salaires et traitements			366571	298888
Charges sociales			119321	101336
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41216	35370
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8855	373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7690	2728
Total des charges d’exploitation (II) 			2244111	1836273
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-25626	39808
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4	157
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4	157
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2881	3557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2881	3557
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2876	-3400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-28502	36407
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		68	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135		-68	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2400		2102	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2218489		1876238	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2244726		1842001	
BENEFICE OU PERTE	-26237		34237	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2636			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10699			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		181864		
Total Immobilisations corporelles		396744		19905
Total Immobilisations financières		15		
Total Général		578623		19905
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				181864
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				416650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				598514
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6903	192		7095
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	272752	41023		313775
AMORTISSEMENTS Total Général	279655	41215		320870
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13207	8000	13207	8000
Sur comptes clients	373	855	373	855
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13580	8855	13580	8855
TOTAL GENERAL	13580	8855	13580	8855
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1022		1022	
Autres créances clients	130693	130693		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1410	1410		
Impôts sur les bénéfices	46498	46498		
T. V. A.	10949	10949		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47726	47726		
Charges constatées d’avance	10919	10919		
TOTAL ETAT DES CREANCES	249218	248195	1022	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	18	18		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	54254	24735	29519	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	232422	232422		
Personnel et comptes rattachés	16368	16368		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23425	23425		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14329	14329		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5043	5043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	110165	110165		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1109	1109		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	457134	427614	29519	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	60714			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	111250			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28642			
Location, charges locatives et de copropriété	95273			
Personnel extérieur à l’entreprise	746			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18835			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	1604			
Autres comptes	184960			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	330059			
Taxe professionnelle	5108			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10533			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15641			
Montant de la TVA. collectée	336835			
Total TVA. déductible sur biens et services	195953			
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	11