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BILAN FINANCIERE J.S.C. 2020 Siren 409764065				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	660		660	660
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	290695		290695	318788
Constructions	340086	86469	253617	263769
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	13029	12866	162	1777
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				5
Autres participations	2223062	749823	1473238	1487773
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2867533	849159	2018374	2072769
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	106678		106678	106678
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	980607	422906	557701	571137
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150208		150208	126683
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1237494	422906	814588	804499
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4105028	1272066	2832962	2877268
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2294485		2942638	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-73342		-648152	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2321143		2394485	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	308763		362683	
Emprunts et dettes financières divers (4)	91149		88649	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	44113		11199	
Dettes fiscales et sociales	33360			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34431		20160	
Autres dettes			90	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	511819		482782	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2832962		2877268	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1800			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			40050	43780
Chiffres d’affaires nets			40050	43780
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3060	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27000	28615
Autres produits			37	1
Total des produits d’exploitation (I)			70148	72396
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			106678	
Variation de stock (marchandises)			-106678	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			334	
Autres achats et charges externes			89898	68278
Impôts, taxes et versements assimilés			1630	2592
Salaires et traitements			85196	93413
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11767	12129
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2805	3699
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			850	2482
Total des charges d’exploitation (II) 			192481	182594
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-122332	-110197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			45606	39966
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			9327	12124
Autres intérêts et produits assimilés			5163	6776
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			60097	58867
Dotations financières sur amortissements et provisions			616262	
Intérêts et charges assimilées			7324	13735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7324	629998
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			52772	-571130
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-69560	-681328
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	25500		55216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25500		55216	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1188		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28093		21770	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	29282		22040	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3782		33176	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	155745		186480	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	229088		834632	
BENEFICE OU PERTE	-73342		-648152	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		660		
Total Immobilisations corporelles		671905		
Total Immobilisations financières		2237597		
Total Général		2910162		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				660
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28093	643811
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2223063
Total Général			28093	2867534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	87569	11767	99336	
AMORTISSEMENTS Total Général	87569	11767	99336	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1358024		1358024	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	896271	896271		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84337	84337		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2338632	980608	1358024	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	308764	55102	224674	28989
Emprunts et dettes financières divers	1800	1800		
Fournisseurs et comptes rattachés	44114	44114		
Personnel et comptes rattachés	34431	34431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33361	33361		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	89349	89349		
TOTAL – ETAT DES DETTES	511819	258157	224674	28989
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel