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BILAN COURT METRAGE 2018 Siren 409707411
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 54825 51127 3698 6937
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 2238 895 1343 1492
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 150763 104501 46262 58415
Autres immobilisations corporelles 36446 22635 13812 13196
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 20 20 20
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000 5000
TOTAL (I) 249292 179157 70135 85060
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 4083 4083 5831
En cours de production de biens 1059 1059 5033
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 212105 7846 204259 115008
Autres créances 58144 58144 53979
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 6500
Disponibilités 39202 39202 64374
Charges constatées d’avance 24848 24848 24247
TOTAL (II) 339441 7846 331595 274972
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 588733 187003 401730 360032
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 37000 37000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3700 3700
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 57865 151941
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -65493 -94076
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 33072 98565
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 78435 61221
Emprunts et dettes financières divers (4) 73182 23513
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 60413 44313
Dettes fiscales et sociales 146090 132419
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 10538
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 368658 261467
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 401730 360032
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 333264 213032
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 30000
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 550
Production vendue biens 86 67
Production vendue services 871774 752238
Chiffres d’affaires nets 872410 752305
Production stockée -3974 4442
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 3475 3600
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 43734 26199
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 915646 786547
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 5751 6092
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1748 -268
Autres achats et charges externes 369900 279904
Impôts, taxes et versements assimilés 19222 20635
Salaires et traitements 459397 436920
Charges sociales 105649 103518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 20628 25648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 2488
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 10 8582
Total des charges d’exploitation (II) 984793 881030
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) -69148 -94483
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 171 91
Reprises sur provisions et transferts de charges 473
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 171 564
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3703 2202
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3703 2202
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -3532 -1637
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) -72679 -96121
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 7186
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2058
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 7186 2058
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 13
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 13
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 7186 2045
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 923003 789169
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 988496 883245
BENEFICE OU PERTE -65493 -94076
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54825
Total Immobilisations corporelles 184947 5702
Total Immobilisations financières 5020
Total Général 244792 5702
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 54825
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1203 189447
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 5020
Total Général 1203 249292
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 47888 3239 51127
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111844 17389 1203 128030
AMORTISSEMENTS Total Général 159732 20628 1203 179157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 5000 5000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 212105 212105
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A.
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 58144 58144
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 24848 24848
TOTAL ETAT DES CREANCES 300097 295097 5000
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 30000 30000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 48435 13041 35394
Emprunts et dettes financières divers 73182 73182
Fournisseurs et comptes rattachés 60413 60413
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A.
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 146090 146090
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 10538 10538
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 368658 333264 35394
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 12786
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel