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BILAN ASA WORLD TEXTILE AGENCY 2016 Siren 409731122				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16275	16275		120
Fonds commercial	297088		297088	297088
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	141398	73374	68024	17669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5000		5000	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	400		400	400
Prêts				
Autres immobilisations financières	10226		10226	10226
TOTAL (I)	470388	89649	380739	330504
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	444558	28173	416385	429918
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	648266	7112	641153	632080
Autres créances	68872		68872	114490
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	668818		668818	601751
Charges constatées d’avance	53000		53000	60606
TOTAL (II)	1883516	35285	1848230	1838845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2353904	124934	2228969	2169350
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	51000		51000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5100		5100	
Réserves statutaires ou contractuelles	1068547		994699	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60915		73848	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			7828	
TOTAL (I)	1185562		1132475	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			15234	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			15234	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	56240		442	
Emprunts et dettes financières divers (4)	236		7270	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	878771		900241	
Dettes fiscales et sociales	107169		110579	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	988		3105	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1043406		1021639	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2228969		2169350	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3267299		3267299	3822143
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3267299		3267299	3822143
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			814	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23429	13106
Autres produits				121
Total des produits d’exploitation (I)			3291543	3835371
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1958653	2288573
Variation de stock (marchandises)			-14639	51537
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4818	2263
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648264	722703
Impôts, taxes et versements assimilés			87983	87283
Salaires et traitements			460314	484758
Charges sociales			69764	64882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18227	14843
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35285	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				15234
Autres charges			2085	2220
Total des charges d’exploitation (II) 			3270759	3734300
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20784	101071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			75	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			276	24
Reprises sur provisions et transferts de charges			7828	
Différences positives de change			205617	242256
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			213796	242281
Dotations financières sur amortissements et provisions				7828
Intérêts et charges assimilées			365	
Différences négatives de change			153906	237767
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154272	245595
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			59524	-3314
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			80309	97756
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8372			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8372		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1627		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21022		23818	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3515340		4077652	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3454425		4003804	
BENEFICE OU PERTE	60915		73848	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		313363		
Total Immobilisations corporelles		99774		76834
Total Immobilisations financières		15626		
Total Général		428764		76834
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				313363
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35210	141398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				15626
Total Général			35210	470388
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16154	120		16275
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82105	18106	26837	73374
AMORTISSEMENTS Total Général	98259	18227	26837	89649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	7828		7828	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	15234		15235	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		28173		28173
Sur comptes clients		7112		7112
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		35285		35285
TOTAL GENERAL	23062	35285	23063	35285
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35285	15234	
                                             - Financières			7828	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10226			
Clients douteux ou litigieux	8535			
Autres créances clients	639731			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	283			
Impôts sur les bénéfices	16988			
T. V. A.	5655			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7228			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38717			
Charges constatées d’avance	53000			
TOTAL ETAT DES CREANCES	780366	770139	10226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	285	285		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	55955	16160	39794	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	878771	878771		
Personnel et comptes rattachés	32301	32301		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35621	35621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	35280	35280		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3967	3967		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	236	236		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	988	988		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1043406	1003611	39794	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	65300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9344			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel